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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
BT Marchandises | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BZ Autres créances | 211 112.00 | | 211 112.00 | 211 112.00 |
CF Disponibilités | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 347.00 | | 248 347.00 | 248 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 422.00 | | 248 422.00 | 248 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 216.00 | 8 829.00 | | 23 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 971.00 | 14 386.00 | | -25 971.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744.00 | 28 716.00 | | 2 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 022.00 | 4 662.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 125 134.00 | | 172 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 934.00 | 86 459.00 | | 71 934.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 678.00 | 216 255.00 | | 245 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 422.00 | 244 971.00 | | 248 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 238.00 | | 62 238.00 | 62 238.00 |
FG Production vendue services | 1 183 481.00 | | 1 183 481.00 | 1 183 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 718.00 | | 1 245 718.00 | 1 245 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 980.00 | |
GE Autres charges | | | 100 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 297 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 777.00 | 1 228 487.00 | | 1 271 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 748.00 | 1 214 101.00 | | 1 297 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 971.00 | 14 386.00 | | -25 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 412.00 | 172 412.00 | | 172 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 297.00 | 29 297.00 | | 29 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 350.00 | 31 350.00 | | 31 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 28 996.00 | | | 28 996.00 |
VC Groupe et associés | 181 524.00 | | | 181 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 939.00 | 234 864.00 | 75.00 | 234 939.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 656.00 | 244 656.00 | | 244 656.00 |