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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
BT Marchandises | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 916.00 | 296.00 | 21 620.00 | 21 916.00 |
BZ Autres créances | 189 053.00 | | 189 053.00 | 189 053.00 |
CF Disponibilités | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 299.00 | 296.00 | 226 003.00 | 226 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 374.00 | 296.00 | 226 078.00 | 226 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
DH Report à nouveau | -25 971.00 | | | -25 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 621.00 | -25 971.00 | | 26 621.00 |
DL TOTAL (I) | 29 366.00 | 2 744.00 | | 29 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752.00 | | | 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 862.00 | 1 022.00 | | 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 015.00 | 172 412.00 | | 124 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 014.00 | 71 934.00 | | 71 014.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 310.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 713.00 | 245 679.00 | | 196 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 078.00 | 248 422.00 | | 226 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 285.00 | | 67 285.00 | 67 285.00 |
FG Production vendue services | 1 222 836.00 | | 1 222 836.00 | 1 222 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 121.00 | | 1 290 121.00 | 1 290 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 102 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 306 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 48.00 | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 48.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 299.00 | -48.00 | | 19 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 460.00 | 1 271 777.00 | | 1 331 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 838.00 | 1 297 748.00 | | 1 304 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 621.00 | -25 971.00 | | 26 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 015.00 | 124 015.00 | | 124 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 277.00 | 27 277.00 | | 27 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 620.00 | | | 21 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 296.00 | | | 296.00 |
VB T. V. A. | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
VC Groupe et associés | 139 367.00 | | | 139 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VP Divers | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 561.00 | 213 486.00 | 75.00 | 213 561.00 |
VW T.V.A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |