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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
BT Marchandises | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 860.00 | | 109 860.00 | 109 860.00 |
BZ Autres créances | 552 154.00 | | 552 154.00 | 552 154.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 661.00 | | 675 661.00 | 675 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 736.00 | | 675 736.00 | 675 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 30 447.00 | 23 216.00 | | 30 447.00 |
DH Report à nouveau | | -90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 856.00 | 7 321.00 | | 81 856.00 |
DL TOTAL (I) | 117 803.00 | 35 947.00 | | 117 803.00 |
DP Provisions pour risques | 21 379.00 | 17 135.00 | | 21 379.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 379.00 | 17 135.00 | | 21 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63.00 | 41 351.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 902.00 | 170 006.00 | | 422 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 573.00 | 87 739.00 | | 95 573.00 |
EA Autres dettes | | 2 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 536 555.00 | 301 603.00 | | 536 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 736.00 | 354 684.00 | | 675 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 555.00 | 301 603.00 | | 536 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
FG Production vendue services | 859 765.00 | | 859 765.00 | 859 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 461.00 | | 885 461.00 | 885 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748.00 | | | -1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 760.00 | | | 16 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 112.00 | 1 360 892.00 | | 967 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 256.00 | 1 353 571.00 | | 885 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 856.00 | 7 321.00 | | 81 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 135.00 | 4 244.00 | | 17 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 135.00 | 4 244.00 | | 17 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 902.00 | 422 902.00 | | 422 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 301.00 | 36 301.00 | | 36 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 109 860.00 | 109 860.00 | | 109 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VB T. V. A. | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VC Groupe et associés | 303 446.00 | 303 446.00 | | 303 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VI Groupe et associés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VP Divers | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 195.00 | 665 195.00 | | 665 195.00 |
VW T.V.A. | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 491.00 | 536 491.00 | | 536 491.00 |