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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
BT Marchandises | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 916.00 | | 33 916.00 | 33 916.00 |
BZ Autres créances | 756 919.00 | | 756 919.00 | 756 919.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 926.00 | | 803 926.00 | 803 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 001.00 | | 804 001.00 | 804 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 112 303.00 | 30 447.00 | | 112 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870.00 | 81 856.00 | | 870.00 |
DL TOTAL (I) | 118 672.00 | 117 803.00 | | 118 672.00 |
DP Provisions pour risques | 22 249.00 | 21 379.00 | | 22 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 249.00 | 21 379.00 | | 22 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 760.00 | 16 782.00 | | 16 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | 63.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 828.00 | 422 902.00 | | 538 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 288.00 | 95 573.00 | | 107 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 080.00 | 536 555.00 | | 663 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 001.00 | 675 736.00 | | 804 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 080.00 | 536 555.00 | | 663 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 235.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 764 993.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 596.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 563.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 637.00 | |
GE Autres charges | | | 9 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 050.00 | -1 748.00 | | 4 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 760.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 913.00 | 967 112.00 | | 941 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 043.00 | 885 256.00 | | 941 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870.00 | 81 856.00 | | 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 379.00 | 2 637.00 | 1 767.00 | 21 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 379.00 | 2 637.00 | 1 767.00 | 21 379.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 828.00 | 538 828.00 | | 538 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 756.00 | 26 756.00 | | 26 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 797.00 | 33 797.00 | | 33 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 33 916.00 | 33 916.00 | | 33 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 94 449.00 | 94 449.00 | | 94 449.00 |
VC Groupe et associés | 335 709.00 | 335 709.00 | | 335 709.00 |
VI Groupe et associés | 16 760.00 | 16 760.00 | | 16 760.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VP Divers | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 174.00 | 279 174.00 | | 279 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 789.00 | 792 714.00 | 75.00 | 792 789.00 |
VW T.V.A. | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 080.00 | 663 080.00 | | 663 080.00 |