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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 606.00 | | 8 606.00 | 8 606.00 |
BT Marchandises | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BZ Autres créances | 201 427.00 | | 201 427.00 | 201 427.00 |
CF Disponibilités | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 503.00 | | 235 503.00 | 235 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 578.00 | | 235 578.00 | 235 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | -25 971.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -741.00 | 26 621.00 | | -741.00 |
DL TOTAL (I) | 28 625.00 | 29 366.00 | | 28 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 752.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 478.00 | 862.00 | | 2 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 440.00 | 124 015.00 | | 129 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 035.00 | 71 014.00 | | 75 035.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 953.00 | 196 713.00 | | 206 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 578.00 | 226 078.00 | | 235 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 676.00 | | 66 676.00 | 66 676.00 |
FG Production vendue services | 1 250 329.00 | | 1 250 329.00 | 1 250 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 005.00 | | 1 317 005.00 | 1 317 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 110 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 377.00 | 19 458.00 | | 1 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 19 458.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | 19 299.00 | | 1 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 340 698.00 | 1 331 460.00 | | 1 340 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 438.00 | 1 304 838.00 | | 1 341 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -741.00 | 26 621.00 | | -741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 296.00 | 223 328.00 | 296.00 | 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 440.00 | 129 440.00 | | 129 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 36 199.00 | 36 199.00 | | 36 199.00 |
VC Groupe et associés | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
VP Divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 856.00 | 17 856.00 | | 17 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 328.00 | 223 328.00 | | 223 328.00 |
VW T.V.A. | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 475.00 | 204 475.00 | | 204 475.00 |