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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 312.00 | | 8 312.00 | 8 312.00 |
BT Marchandises | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 92 225.00 | | 92 225.00 | 92 225.00 |
CF Disponibilités | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 636.00 | | 129 636.00 | 129 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 711.00 | | 129 711.00 | 129 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
DH Report à nouveau | -187 131.00 | | | -187 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -784.00 | -187 131.00 | | -784.00 |
DL TOTAL (I) | -131 187.00 | -130 403.00 | | -131 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 1 204.00 | | 1 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 364.00 | 193 194.00 | | 142 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 105.00 | 88 126.00 | | 116 105.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 177.00 | | 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 898.00 | 282 702.00 | | 260 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 711.00 | 152 299.00 | | 129 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 876.00 | | 73 876.00 | 73 876.00 |
FG Production vendue services | 1 310 914.00 | | 1 310 914.00 | 1 310 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 384 791.00 | | 1 384 791.00 | 1 384 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 131 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 518.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | 46.00 | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | 46.00 | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | -46.00 | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 862.00 | | | -3 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 953.00 | 1 304 261.00 | | 1 462 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 737.00 | 1 491 393.00 | | 1 463 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -784.00 | -187 131.00 | | -784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 364.00 | 142 364.00 | | 142 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | | | 798.00 |
VB T. V. A. | 39 585.00 | | | 39 585.00 |
VC Groupe et associés | 41 254.00 | | | 41 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VP Divers | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 787.00 | 111 712.00 | 75.00 | 111 787.00 |
VW T.V.A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 618.00 | 259 618.00 | | 259 618.00 |