| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 760.00 | | 8 760.00 | 8 760.00 |
BT Marchandises | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 819.00 | 5 652.00 | 21 168.00 | 26 819.00 |
BZ Autres créances | 94 106.00 | | 94 106.00 | 94 106.00 |
CF Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 843.00 | 5 652.00 | 151 191.00 | 156 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 918.00 | 5 652.00 | 151 266.00 | 156 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
DH Report à nouveau | -236 441.00 | -193 976.00 | | -236 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 178.00 | -42 466.00 | | -194 178.00 |
DL TOTAL (I) | -373 891.00 | -179 713.00 | | -373 891.00 |
DP Provisions pour risques | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 162.00 | 114 846.00 | | 320 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 446.00 | 695.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 122 506.00 | | 136 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 823.00 | 72 107.00 | | 54 823.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | 164.00 | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 514 119.00 | 311 654.00 | | 514 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 266.00 | 131 941.00 | | 151 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 119.00 | 311 654.00 | | 514 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 936.00 | | 54 936.00 | 54 936.00 |
FG Production vendue services | 1 085 053.00 | | 1 085 053.00 | 1 085 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 139 989.00 | | 1 139 989.00 | 1 139 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 957.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 038.00 | |
GE Autres charges | | | 134 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 53.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -53.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 395.00 | 1 398 254.00 | | 1 237 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 573.00 | 1 440 720.00 | | 1 431 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 178.00 | -42 466.00 | | -194 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 038.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 013.00 | 1 739.00 | 100.00 | 4 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 013.00 | 1 739.00 | 100.00 | 4 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 013.00 | 12 777.00 | 100.00 | 4 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 776.00 | 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 513.00 | 136 513.00 | | 136 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 317.00 | 17 317.00 | | 17 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 753.00 | 23 753.00 | | 23 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 21 103.00 | 21 103.00 | | 21 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
VI Groupe et associés | 320 162.00 | 320 162.00 | | 320 162.00 |
VP Divers | 28 821.00 | 28 821.00 | | 28 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 165.00 | 30 165.00 | | 30 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 470.00 | 132 470.00 | | 132 470.00 |
VW T.V.A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 673.00 | 511 673.00 | | 511 673.00 |