| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
BT Marchandises | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 657.00 | 4 013.00 | 15 644.00 | 19 657.00 |
BZ Autres créances | 86 862.00 | | 86 862.00 | 86 862.00 |
CF Disponibilités | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 903.00 | | 14 903.00 | 14 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 879.00 | 4 013.00 | 131 866.00 | 135 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 954.00 | 4 013.00 | 131 941.00 | 135 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 75.00 | | | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
DH Report à nouveau | -193 976.00 | -187 916.00 | | -193 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 466.00 | -6 059.00 | | -42 466.00 |
DL TOTAL (I) | -179 713.00 | -137 247.00 | | -179 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 294.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 846.00 | 45.00 | | 114 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 4 386.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 506.00 | 167 654.00 | | 122 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 107.00 | 85 054.00 | | 72 107.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 1 124.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | 102.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 654.00 | 258 659.00 | | 311 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 941.00 | 121 412.00 | | 131 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 654.00 | 258 659.00 | | 311 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 555.00 | | 62 555.00 | 62 555.00 |
FG Production vendue services | 1 236 901.00 | | 1 236 901.00 | 1 236 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 299 456.00 | | 1 299 456.00 | 1 299 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 128 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | 15 918.00 | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -192.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 254.00 | 1 450 306.00 | | 1 398 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 720.00 | 1 456 366.00 | | 1 440 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 466.00 | -6 059.00 | | -42 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77.00 | 4 013.00 | 77.00 | 77.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77.00 | 4 013.00 | 77.00 | 77.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77.00 | 4 013.00 | 77.00 | 77.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 013.00 | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 506.00 | 122 506.00 | | 122 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VB T. V. A. | 36 415.00 | 36 415.00 | | 36 415.00 |
VC Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 114 846.00 | 114 846.00 | | 114 846.00 |
VP Divers | 20 436.00 | 20 436.00 | | 20 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 903.00 | 14 903.00 | | 14 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 498.00 | 121 498.00 | | 121 498.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 959.00 | 310 959.00 | | 310 959.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |