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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 526.00 | | 7 526.00 | 7 526.00 |
BT Marchandises | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 101.00 | 77.00 | 7 024.00 | 7 101.00 |
BZ Autres créances | 74 945.00 | | 74 945.00 | 74 945.00 |
CF Disponibilités | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 414.00 | 77.00 | 121 337.00 | 121 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 489.00 | 77.00 | 121 412.00 | 121 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
DH Report à nouveau | -187 916.00 | -187 132.00 | | -187 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059.00 | -784.00 | | -6 059.00 |
DL TOTAL (I) | -137 247.00 | -131 188.00 | | -137 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | 291.00 | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 386.00 | 1 281.00 | | 4 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 654.00 | 142 364.00 | | 167 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 055.00 | 116 105.00 | | 85 055.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | 858.00 | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 659.00 | 260 899.00 | | 258 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 412.00 | 129 711.00 | | 121 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 065.00 | | 69 065.00 | 69 065.00 |
FG Production vendue services | 1 268 750.00 | | 1 268 750.00 | 1 268 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 337 815.00 | | 1 337 815.00 | 1 337 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 743.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 134 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 456 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 127.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 918.00 | -127.00 | | 15 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | -3 862.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 306.00 | 1 462 953.00 | | 1 450 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 366.00 | 1 463 737.00 | | 1 456 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 059.00 | -784.00 | | -6 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75.00 | | | 75.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 77.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 77.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 77.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 654.00 | 167 654.00 | | 167 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 957.00 | 32 957.00 | | 32 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VC Groupe et associés | 22 044.00 | | | 22 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 406.00 | | | 9 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 816.00 | | | 13 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 938.00 | 95 863.00 | 75.00 | 95 938.00 |
VW T.V.A. | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 274.00 | 254 274.00 | | 254 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |