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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BT Marchandises | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
BZ Autres créances | 469 919.00 | | 469 919.00 | 469 919.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 844.00 | | 6 844.00 | 6 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 812.00 | | 525 812.00 | 525 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 887.00 | | 525 887.00 | 525 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
DH Report à nouveau | -587 925.00 | -430 619.00 | | -587 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 636.00 | -157 306.00 | | -86 636.00 |
DL TOTAL (I) | -617 833.00 | -531 197.00 | | -617 833.00 |
DP Provisions pour risques | 15 961.00 | 14 856.00 | | 15 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 961.00 | 14 856.00 | | 15 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 756.00 | 530 905.00 | | 686 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 512.00 | 2 040.00 | | 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 898.00 | 237 517.00 | | 360 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 514.00 | 85 902.00 | | 79 514.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 106.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 759.00 | 856 472.00 | | 1 127 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 887.00 | 340 131.00 | | 525 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 247.00 | 856 472.00 | | 1 127 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 379.00 | |
FD Production vendue biens | | | 700 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 714 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 848.00 | |
GE Autres charges | | | 25 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 563.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 364.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 364.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 216.00 | 639 986.00 | | 967 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 852.00 | 797 292.00 | | 1 053 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 636.00 | -157 306.00 | | -86 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 856.00 | 2 848.00 | 1 743.00 | 14 856.00 |
6T Sur comptes clients | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 799.00 | 2 848.00 | 8 686.00 | 21 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 848.00 | 8 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 898.00 | 360 898.00 | | 360 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 533.00 | 21 533.00 | | 21 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 372.00 | 11 372.00 | | 11 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VB T. V. A. | 70 444.00 | 70 444.00 | | 70 444.00 |
VI Groupe et associés | 686 756.00 | 686 756.00 | | 686 756.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VP Divers | 89 714.00 | 89 714.00 | | 89 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 810.00 | 269 810.00 | | 269 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 974.00 | 516 974.00 | | 516 974.00 |
VW T.V.A. | 31 732.00 | 31 732.00 | | 31 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 247.00 | 1 127 247.00 | | 1 127 247.00 |