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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 876.00 | 43 104.00 | 127 771.00 | 170 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 440.00 | 43 104.00 | 420 335.00 | 463 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BT Marchandises | 19 384.00 | | 19 384.00 | 19 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 843.00 | | 122 843.00 | 122 843.00 |
BZ Autres créances | 202 591.00 | | 202 591.00 | 202 591.00 |
CF Disponibilités | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 436.00 | | 352 436.00 | 352 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 876.00 | 43 104.00 | 772 771.00 | 815 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DG Autres réserves | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
DH Report à nouveau | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
DL TOTAL (I) | 483 383.00 | | | 483 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 649.00 | | | 116 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166.00 | | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 747.00 | | | 113 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
EA Autres dettes | 29 349.00 | | | 29 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 388.00 | | | 289 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 771.00 | | | 772 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 486.00 | | | 226 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 993.00 | | | 37 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 038 671.00 | | 1 038 671.00 | 1 038 671.00 |
FG Production vendue services | 33 392.00 | | 33 392.00 | 33 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 063.00 | | 1 072 063.00 | 1 072 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 665 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 519.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 019.00 | | | 1 104 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 551.00 | | | 1 098 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 510.00 | | | 17 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 937.00 | | 102 803.00 | 399 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 300.00 | 463 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 300.00 | 170 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 400.00 | | 102 776.00 | 107 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 537.00 | | 27.00 | 1 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 921.00 | 27 519.00 | 22 336.00 | 37 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 921.00 | 27 519.00 | 22 336.00 | 37 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 747.00 | 113 747.00 | | 113 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 349.00 | 29 349.00 | | 29 349.00 |
UX Autres créances clients | 122 843.00 | | | 122 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 993.00 | 37 993.00 | | 37 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 655.00 | 15 753.00 | 62 902.00 | 78 655.00 |
VI Groupe et associés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
VP Divers | 5 892.00 | | | 5 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 308.00 | | | 190 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 092.00 | 329 092.00 | | 329 092.00 |
VW T.V.A. | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 388.00 | 226 486.00 | 62 902.00 | 289 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
ST Autres comptes | 98 260.00 | | | 98 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 21 484.00 | | | 21 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 133.00 | | | 111 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 613.00 | | | 104 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 183.00 | | | 186 183.00 |