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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 126.00 | 74 080.00 | 59 045.00 | 133 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 773.00 | 74 080.00 | 351 692.00 | 425 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BT Marchandises | 19 533.00 | | 19 533.00 | 19 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 755.00 | | 110 755.00 | 110 755.00 |
BZ Autres créances | 241 306.00 | | 241 306.00 | 241 306.00 |
CF Disponibilités | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 816.00 | | 377 816.00 | 377 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 589.00 | 74 080.00 | 729 509.00 | 803 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DG Autres réserves | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
DH Report à nouveau | -24 394.00 | | | -24 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 867.00 | | | -6 867.00 |
DL TOTAL (I) | 455 522.00 | | | 455 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 306.00 | | | 117 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 308.00 | | | 101 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
EA Autres dettes | 28 915.00 | | | 28 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 986.00 | | | 273 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 509.00 | | | 729 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 728.00 | | | 41 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 495.00 | | 39 728.00 | 463 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 450.00 | 425 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 450.00 | 133 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 876.00 | | 39 700.00 | 170 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 619.00 | | 28.00 | 1 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 263.00 | 21 189.00 | 46 372.00 | 99 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 263.00 | 21 189.00 | 46 372.00 | 99 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 308.00 | 101 308.00 | | 101 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 915.00 | 28 915.00 | | 28 915.00 |
UX Autres créances clients | 110 755.00 | 110 755.00 | | 110 755.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 728.00 | 41 728.00 | | 41 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 577.00 | 29 898.00 | 45 679.00 | 75 577.00 |
VI Groupe et associés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 392.00 | | | 24 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 527.00 | 240 527.00 | | 240 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 031.00 | 355 031.00 | | 355 031.00 |
VW T.V.A. | 7 431.00 | 7 431.00 | | 7 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 986.00 | 228 307.00 | 45 679.00 | 273 986.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 768.00 | | | 5 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
ST Autres comptes | 92 240.00 | | | 92 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 338.00 | | | 61 338.00 |
YT Sous‐traitance | 20 526.00 | | | 20 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 363.00 | | | 94 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 102.00 | | | 179 102.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |