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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 126.00 | 98 905.00 | 34 220.00 | 133 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 852.00 | 98 905.00 | 326 946.00 | 425 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BT Marchandises | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
BZ Autres créances | 270 712.00 | | 270 712.00 | 270 712.00 |
CF Disponibilités | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 816.00 | | 380 816.00 | 380 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 668.00 | 98 905.00 | 707 762.00 | 806 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DG Autres réserves | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
DH Report à nouveau | -66 153.00 | | | -66 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 113.00 | | | -13 113.00 |
DL TOTAL (I) | 407 517.00 | | | 407 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 117.00 | | | 122 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 575.00 | | | 32 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | | | 74 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
EA Autres dettes | 35 312.00 | | | 35 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 244.00 | | | 300 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 762.00 | | | 707 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 344.00 | | | 235 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 795.00 | | 57.00 | 425 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 126.00 | | | 133 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | 57.00 | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 492.00 | 12 412.00 | | 86 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 492.00 | 12 412.00 | | 86 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 492.00 | 74 492.00 | | 74 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
UX Autres créances clients | 84 707.00 | 84 707.00 | | 84 707.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 615.00 | 36 615.00 | | 36 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 501.00 | 20 601.00 | 64 900.00 | 85 501.00 |
VI Groupe et associés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 853.00 | | | 75 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 604.00 | 269 604.00 | | 269 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 357.00 | 357 323.00 | 34.00 | 357 357.00 |
VW T.V.A. | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 244.00 | 235 344.00 | 64 900.00 | 300 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
ST Autres comptes | 80 632.00 | | | 80 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
YT Sous‐traitance | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 746.00 | | | 6 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 080.00 | | | 77 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 435.00 | | | 14 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 408.00 | | | 149 408.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |