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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 876.00 | 71 184.00 | 99 691.00 | 170 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 467.00 | 71 184.00 | 392 282.00 | 463 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BT Marchandises | 21 892.00 | | 21 892.00 | 21 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 796.00 | | 128 796.00 | 128 796.00 |
BZ Autres créances | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 082.00 | | 370 082.00 | 370 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 549.00 | 71 184.00 | 762 365.00 | 833 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DG Autres réserves | 97 960.00 | | | 97 960.00 |
DH Report à nouveau | 528.00 | | | 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
DL TOTAL (I) | 487 314.00 | | | 487 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 659.00 | | | 97 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 261.00 | | | 87 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 696.00 | | | 39 696.00 |
EA Autres dettes | 50 321.00 | | | 50 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 051.00 | | | 275 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 365.00 | | | 762 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 156.00 | | | 228 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 444.00 | | 1 021 444.00 | 1 021 444.00 |
FG Production vendue services | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 051 459.00 | | 1 051 459.00 | 1 051 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 052 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 622 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16.00 | | | 16.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 666.00 | | | 1 052 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 735.00 | | | 1 048 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 440.00 | | 27.00 | 463 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | 27.00 | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 104.00 | 28 079.00 | | 43 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 104.00 | 28 079.00 | | 43 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
UX Autres créances clients | 128 796.00 | | | 128 796.00 |
VB T. V. A. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 674.00 | 34 674.00 | | 34 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 984.00 | 16 089.00 | 46 894.00 | 62 984.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | | | 163.00 |
VP Divers | 6 493.00 | | | 6 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 596.00 | | | 202 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 690.00 | 343 690.00 | | 343 690.00 |
VW T.V.A. | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 051.00 | 228 156.00 | 46 894.00 | 275 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ST Autres comptes | 99 403.00 | | | 99 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 889.00 | | | 60 889.00 |
YT Sous‐traitance | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 666.00 | | | 108 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 872.00 | | | 186 872.00 |