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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 291 000.00 | | 291 000.00 | 291 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 876.00 | 99 263.00 | 71 612.00 | 170 876.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 495.00 | 99 263.00 | 364 231.00 | 463 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 314.00 | 599.00 | 109 715.00 | 110 314.00 |
BZ Autres créances | 235 487.00 | | 235 487.00 | 235 487.00 |
CF Disponibilités | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 1.00 | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 068.00 | 599.00 | 372 469.00 | 373 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 563.00 | 99 862.00 | 736 701.00 | 836 563.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
DG Autres réserves | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
DH Report à nouveau | 529.00 | | | 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 924.00 | | | -24 924.00 |
DL TOTAL (I) | 462 390.00 | | | 462 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 888.00 | | | 97 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | | | 84 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 929.00 | | | 31 929.00 |
EA Autres dettes | 58 864.00 | | | 58 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 311.00 | | | 274 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 701.00 | | | 736 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 788.00 | | | 243 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 463 467.00 | | 28.00 | 463 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 463 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 291 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 876.00 | | | 170 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 28.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 184.00 | 28 079.00 | | 71 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 184.00 | 28 079.00 | | 71 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 599.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 599.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 599.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 340.00 | 84 340.00 | | 84 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
UX Autres créances clients | 109 655.00 | 109 655.00 | | 109 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 931.00 | 50 931.00 | | 50 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 956.00 | 16 433.00 | 30 522.00 | 46 956.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 007.00 | | | 16 007.00 |
VP Divers | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 278.00 | 227 278.00 | | 227 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 815.00 | 348 815.00 | | 348 815.00 |
VW T.V.A. | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 311.00 | 243 788.00 | 30 522.00 | 274 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
ST Autres comptes | 100 469.00 | | | 100 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
YT Sous‐traitance | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 980.00 | | | 102 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 068.00 | | | 187 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |