| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 517.00 | 4 022.00 | 494.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 214.00 | 5 009.00 | 78 204.00 | 83 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 159.00 | | 3 159.00 | 3 159.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 311.00 | 3 918.00 | 56 393.00 | 60 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 432.00 | 972.00 | 55 460.00 | 56 432.00 |
BZ Autres créances | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
CF Disponibilités | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 480.00 | 4 890.00 | 231 590.00 | 236 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 694.00 | 9 899.00 | 309 795.00 | 319 694.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 77 710.00 | | 77 710.00 | 77 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 934.00 | -232 225.00 | | -368 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 811.00 | -136 709.00 | | -70 811.00 |
DL TOTAL (I) | -139 745.00 | -68 934.00 | | -139 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 158.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 068.00 | 123 132.00 | | 5 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 097.00 | 194 453.00 | | 408 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 117.00 | 20 789.00 | | 26 117.00 |
EA Autres dettes | 9 980.00 | 4 499.00 | | 9 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 539.00 | 344 260.00 | | 449 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 795.00 | 275 327.00 | | 309 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 40 669.00 | 40 669.00 | |
FD Production vendue biens | 933 950.00 | 113 193.00 | 1 047 143.00 | 933 950.00 |
FG Production vendue services | 13 990.00 | 55.00 | 14 045.00 | 13 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 940.00 | 153 918.00 | 1 101 858.00 | 947 940.00 |
FM Production stockée | | | -15 603.00 | |
FN Production immobilisée | | | 77 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 516.00 | 3 582.00 | | 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 516.00 | 3 582.00 | | 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 425.00 | 3 582.00 | | 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 664.00 | 811 179.00 | | 1 176 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 476.00 | 947 888.00 | | 1 247 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 811.00 | -136 709.00 | | -70 811.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 097.00 | | 77 710.00 | 108 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 593.00 | | 77 710.00 | 102 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 593.00 | 83 214.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 593.00 | 77 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 504.00 | 104 099.00 | 102 593.00 | 3 504.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 593.00 | 102 593.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 517.00 | 1 506.00 | | 2 517.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 288.00 | 3 918.00 | 11 288.00 | 11 288.00 |
6T Sur comptes clients | | 972.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 288.00 | 4 890.00 | 11 288.00 | 11 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 288.00 | 4 890.00 | 11 288.00 | 11 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 11 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 097.00 | 408 097.00 | | 408 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
UX Autres créances clients | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 64 467.00 | | | 64 467.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VI Groupe et associés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
VP Divers | 106.00 | | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 905.00 | | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 820.00 | 132 820.00 | | 132 820.00 |
VW T.V.A. | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 539.00 | 449 539.00 | | 449 539.00 |