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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 334.00 | 1 213.00 | 3 121.00 | 4 334.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 017.00 | 5 583.00 | 22 433.00 | 28 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 436.00 | 6 796.00 | 462 640.00 | 469 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 880.00 | | 73 880.00 | 73 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 815.00 | 8 506.00 | 169 309.00 | 177 815.00 |
BZ Autres créances | 166 644.00 | | 166 644.00 | 166 644.00 |
CF Disponibilités | 69 417.00 | | 69 417.00 | 69 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 768.00 | 8 506.00 | 480 262.00 | 488 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 958 205.00 | 15 302.00 | 942 902.00 | 958 205.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 270 071.00 | | 270 071.00 | 270 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 793.00 | -352 788.00 | | -295 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 900.00 | 56 995.00 | | 65 900.00 |
DL TOTAL (I) | 70 107.00 | 4 207.00 | | 70 107.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 834.00 | 203 246.00 | | 173 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 179.00 | 416 051.00 | | 431 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 625.00 | 30 831.00 | | 203 625.00 |
EA Autres dettes | 24 157.00 | 30 266.00 | | 24 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 796.00 | 684 495.00 | | 832 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 902.00 | 688 702.00 | | 942 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 304.00 | | | 688 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 257.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 036 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 094 948.00 | |
FM Production stockée | | | -34 330.00 | |
FN Production immobilisée | | | 270 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 979.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 235 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 239.00 | 2 471.00 | | 5 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 239.00 | 2 471.00 | | 5 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 939.00 | 242.00 | | 3 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 939.00 | 242.00 | | 43 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 700.00 | 2 229.00 | | -38 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 349 425.00 | 2 543 164.00 | | 2 349 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 283 526.00 | 2 486 168.00 | | 2 283 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 900.00 | 56 995.00 | | 65 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 388.00 | 270 071.00 | 144 388.00 | 144 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 296.00 | 2 025.00 | 987.00 | 170 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079.00 | 150 170.00 | 151 453.00 | 8 079.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 144 388.00 | 144 388.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 995.00 | 987.00 | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 874.00 | 4 788.00 | 6 078.00 | 6 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 179.00 | 431 179.00 | | 431 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 625.00 | 203 625.00 | | 203 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 157.00 | 24 157.00 | | 24 157.00 |
UX Autres créances clients | 177 815.00 | 167 607.00 | 10 208.00 | 177 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 834.00 | 29 342.00 | 121 104.00 | 173 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 471.00 | 335 263.00 | 10 208.00 | 345 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 796.00 | 688 304.00 | 121 104.00 | 832 796.00 |