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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 165.00 | 4 996.00 | 1 169.00 | 6 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 704.00 | 5 983.00 | 103 721.00 | 109 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 912.00 | | 10 912.00 | 10 912.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 011.00 | 10 020.00 | 70 991.00 | 81 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 317.00 | 10 750.00 | 118 566.00 | 129 317.00 |
BZ Autres créances | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
CF Disponibilités | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 854.00 | 20 771.00 | 416 082.00 | 436 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 558.00 | 26 754.00 | 519 804.00 | 546 558.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 102 552.00 | | 102 552.00 | 102 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -439 744.00 | -368 934.00 | | -439 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 956.00 | -70 811.00 | | 86 956.00 |
DL TOTAL (I) | -52 788.00 | -139 745.00 | | -52 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409.00 | 277.00 | | 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 201.00 | 5 068.00 | | 80 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 474.00 | 408 097.00 | | 418 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 324.00 | 26 117.00 | | 56 324.00 |
EA Autres dettes | 17 182.00 | 9 980.00 | | 17 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 592.00 | 449 539.00 | | 572 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 804.00 | 309 795.00 | | 519 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 476.00 | 25 672.00 | 48 149.00 | 22 476.00 |
FD Production vendue biens | 1 732 807.00 | 153 287.00 | 1 886 095.00 | 1 732 807.00 |
FG Production vendue services | 23 117.00 | 20.00 | 23 137.00 | 23 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 401.00 | 178 980.00 | 1 957 381.00 | 1 778 401.00 |
FM Production stockée | | | 20 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 102 552.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 089 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 881.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 998 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 322.00 | 516.00 | | 1 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 322.00 | 516.00 | | 1 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 322.00 | 425.00 | | 1 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 090 736.00 | 1 176 664.00 | | 2 090 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 003 779.00 | 1 247 476.00 | | 2 003 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 956.00 | -70 811.00 | | 86 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 214.00 | | 104 201.00 | 83 214.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 710.00 | | 102 552.00 | 77 710.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 710.00 | 109 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 77 710.00 | 102 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 517.00 | | 1 649.00 | 4 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 009.00 | 78 684.00 | 77 710.00 | 5 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 77 710.00 | 77 710.00 | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 022.00 | 974.00 | | 4 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 918.00 | 6 102.00 | | 3 918.00 |
6T Sur comptes clients | 972.00 | 9 779.00 | | 972.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 890.00 | 15 881.00 | | 4 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 890.00 | 15 881.00 | | 4 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 881.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 475.00 | 418 475.00 | | 418 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
UX Autres créances clients | 116 415.00 | | | 116 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
VB T. V. A. | 59 566.00 | | | 59 566.00 |
VC Groupe et associés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VI Groupe et associés | 80 201.00 | 80 201.00 | | 80 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 753.00 | | | 77 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 930.00 | 276 930.00 | | 276 930.00 |
VW T.V.A. | 51 476.00 | 51 476.00 | | 51 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 593.00 | 572 593.00 | | 572 593.00 |