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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 295.00 | 1 205.00 | 2 090.00 | 3 295.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 033.00 | 6 873.00 | 31 159.00 | 38 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 731.00 | 8 078.00 | 344 652.00 | 352 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 108 210.00 | 13 345.00 | 94 864.00 | 108 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 439.00 | 5 527.00 | 86 912.00 | 92 439.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 105 217.00 | | 105 217.00 | 105 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 323.00 | | 19 323.00 | 19 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 793.00 | 18 873.00 | 343 920.00 | 362 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 525.00 | 26 952.00 | 688 573.00 | 715 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 144 388.00 | | 144 388.00 | 144 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -352 788.00 | -439 744.00 | | -352 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 995.00 | 86 956.00 | | 56 995.00 |
DL TOTAL (I) | 4 206.00 | -52 788.00 | | 4 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 246.00 | 409.00 | | 203 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 100.00 | 80 201.00 | | 4 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 051.00 | 418 474.00 | | 416 051.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 702.00 | 56 324.00 | | 30 702.00 |
EA Autres dettes | 30 266.00 | 17 182.00 | | 30 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 366.00 | 572 592.00 | | 684 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 573.00 | 519 804.00 | | 688 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 655.00 | 54 640.00 | 68 296.00 | 13 655.00 |
FD Production vendue biens | 1 843 227.00 | 421 527.00 | 2 264 755.00 | 1 843 227.00 |
FG Production vendue services | 25 903.00 | -13.00 | 25 890.00 | 25 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 786.00 | 476 155.00 | 2 358 941.00 | 1 882 786.00 |
FM Production stockée | | | 27 198.00 | |
FN Production immobilisée | | | 144 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 325.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 479 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 471.00 | 1 322.00 | | 2 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 1 322.00 | | 2 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 228.00 | 1 322.00 | | 2 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 163.00 | 2 090 736.00 | | 2 543 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 486 168.00 | 2 003 779.00 | | 2 486 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 995.00 | 86 956.00 | | 56 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 705.00 | | 345 579.00 | 109 705.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 552.00 | | 144 388.00 | 102 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 552.00 | 352 732.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 552.00 | 144 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 987.00 | | 169 309.00 | 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166.00 | | 31 868.00 | 6 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 104 648.00 | 102 552.00 | 5 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 102 552.00 | 102 552.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 218.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 996.00 | 1 878.00 | | 4 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 020.00 | 3 325.00 | | 10 020.00 |
6T Sur comptes clients | 10 751.00 | | 5 224.00 | 10 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 771.00 | 3 325.00 | 5 224.00 | 20 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 771.00 | 3 325.00 | 5 224.00 | 20 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 325.00 | 5 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 051.00 | 416 051.00 | | 416 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
UX Autres créances clients | 85 806.00 | 85 806.00 | | 85 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VB T. V. A. | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 989.00 | 29 155.00 | 119 601.00 | 202 989.00 |
VI Groupe et associés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 323.00 | 19 323.00 | | 19 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
VW T.V.A. | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 367.00 | 510 533.00 | 119 601.00 | 684 367.00 |