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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 322.00 | 5 105.00 | 24 217.00 | 29 322.00 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | 38 000.00 | 129 000.00 | 167 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 017.00 | 8 792.00 | 19 225.00 | 28 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 809.00 | 51 897.00 | 338 912.00 | 390 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 358 919.00 | | 358 919.00 | 358 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 169.00 | 5 677.00 | 97 491.00 | 103 169.00 |
BZ Autres créances | 107 401.00 | | 107 401.00 | 107 401.00 |
CF Disponibilités | 166 169.00 | | 166 169.00 | 166 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 277.00 | 5 677.00 | 757 600.00 | 763 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 085.00 | 57 574.00 | 1 096 512.00 | 1 154 085.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 208.00 | | | 10 208.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 164 555.00 | | 164 555.00 | 164 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 300 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 893.00 | -295 793.00 | | -69 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 466.00 | 65 900.00 | | -249 466.00 |
DL TOTAL (I) | -179 359.00 | 70 107.00 | | -179 359.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 000.00 | 40 000.00 | | 47 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 252.00 | 173 834.00 | | 310 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 773.00 | 431 179.00 | | 169 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | 203 625.00 | | 50 815.00 |
EA Autres dettes | 698 031.00 | 24 157.00 | | 698 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 871.00 | 832 796.00 | | 1 228 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 512.00 | 942 902.00 | | 1 096 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 217 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 17 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 235 227.00 | |
FM Production stockée | | | 285 038.00 | |
FN Production immobilisée | | | 164 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 561 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 277 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 743.00 | 5 239.00 | | 3 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743.00 | 5 239.00 | | 3 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 939.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 743.00 | -38 700.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 693 244.00 | 2 349 425.00 | | 1 693 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 710.00 | 2 283 526.00 | | 1 942 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 466.00 | 65 900.00 | | -249 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 436.00 | | 191 444.00 | 469 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270 071.00 | | 164 555.00 | 270 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 071.00 | 390 809.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 270 071.00 | 164 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 334.00 | | 24 989.00 | 171 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 017.00 | | | 28 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 900.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 277 172.00 | 270 071.00 | 6 796.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 270 071.00 | 270 071.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 3 892.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 3 208.00 | | 5 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 7 000.00 | | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 773.00 | 169 773.00 | | 169 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 031.00 | 698 031.00 | | 698 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 103 169.00 | 103 169.00 | | 103 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 252.00 | 48 083.00 | 253 239.00 | 310 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 401.00 | 107 401.00 | | 107 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 589.00 | 212 689.00 | 1 900.00 | 214 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 871.00 | 966 702.00 | 253 239.00 | 1 228 871.00 |