| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 739.00 | 5 420.00 | 5 319.00 | 10 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 837.00 | 33 018.00 | 127 819.00 | 160 837.00 |
BT Marchandises | 40 601.00 | | 40 601.00 | 40 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 673.00 | 1 050.00 | 178 622.00 | 179 673.00 |
BZ Autres créances | 50 915.00 | | 50 915.00 | 50 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 244.00 | | 21 244.00 | 21 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 652.00 | 1 050.00 | 302 602.00 | 303 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 490.00 | 34 068.00 | 430 422.00 | 464 490.00 |
CU Autres participations | 147 648.00 | 27 598.00 | 120 050.00 | 147 648.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 991.00 | 3 888.00 | | -46 991.00 |
DL TOTAL (I) | -33 103.00 | 13 888.00 | | -33 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 059.00 | 171 911.00 | | 136 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 674.00 | 92 241.00 | | 200 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 693.00 | 85 311.00 | | 123 693.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | 3 097.00 | | 3 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 525.00 | 352 560.00 | | 463 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 422.00 | 366 448.00 | | 430 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 372.00 | 216 781.00 | | 364 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 734.00 | | 5 103.00 | 155 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | | 4 583.00 | 6 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 578.00 | | 520.00 | 149 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797.00 | 3 623.00 | | 1 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797.00 | 3 623.00 | | 1 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 28 648.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 648.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 674.00 | 200 674.00 | | 200 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 730.00 | 58 730.00 | | 58 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 179 673.00 | | | 179 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 779.00 | 36 626.00 | 84 333.00 | 135 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VP Divers | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 119.00 | 6 119.00 | | 6 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 258.00 | 241 808.00 | 2 450.00 | 244 258.00 |
VW T.V.A. | 28 195.00 | 28 195.00 | | 28 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 525.00 | 364 372.00 | 84 333.00 | 463 525.00 |