| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 383.00 | 14 846.00 | 7 537.00 | 22 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 639.00 | | 81 639.00 | 81 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 053.00 | 14 846.00 | 188 207.00 | 203 053.00 |
BT Marchandises | 136 196.00 | | 136 196.00 | 136 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 368.00 | 3 695.00 | 256 673.00 | 260 368.00 |
BZ Autres créances | 33 032.00 | | 33 032.00 | 33 032.00 |
CF Disponibilités | 285 927.00 | | 285 927.00 | 285 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 825.00 | 3 695.00 | 715 130.00 | 718 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 878.00 | 18 541.00 | 903 337.00 | 921 878.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 971.00 | 37 208.00 | | 69 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 799.00 | 55 263.00 | | 58 799.00 |
DL TOTAL (I) | 139 769.00 | 103 471.00 | | 139 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 224.00 | 341 614.00 | | 299 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | 535.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 573.00 | 200 988.00 | | 291 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 265.00 | 138 013.00 | | 157 265.00 |
EA Autres dettes | 14 808.00 | 7 553.00 | | 14 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 568.00 | 688 703.00 | | 763 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 337.00 | 792 174.00 | | 903 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 504.00 | 664 813.00 | | 541 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 359 677.00 | | 1 359 677.00 | 1 359 677.00 |
FD Production vendue biens | -40 073.00 | | -40 073.00 | -40 073.00 |
FG Production vendue services | 746 631.00 | | 746 631.00 | 746 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 235.00 | | 2 066 235.00 | 2 066 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 060 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 018 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 896.00 | | | 18 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 896.00 | 17.00 | | 18 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 054.00 | -17.00 | | 5 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 725.00 | 30 601.00 | | 34 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 637.00 | 1 725 752.00 | | 2 132 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 838.00 | 1 670 489.00 | | 2 073 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 799.00 | 55 263.00 | | 58 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 741.00 | | 92 911.00 | 134 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 599.00 | 203 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 599.00 | 104 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 640.00 | | 89 981.00 | 38 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 930.00 | 2 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 871.00 | 5 677.00 | 5 703.00 | 14 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 871.00 | 5 677.00 | 5 703.00 | 14 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | 3 695.00 | 1 225.00 | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | 3 695.00 | 1 225.00 | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | 3 695.00 | 1 225.00 | 1 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 695.00 | 1 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 573.00 | 291 573.00 | | 291 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 370.00 | 63 370.00 | | 63 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 260 368.00 | 260 368.00 | | 260 368.00 |
VB T. V. A. | 18 608.00 | 18 608.00 | | 18 608.00 |
VC Groupe et associés | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 215.00 | 77 151.00 | 222 064.00 | 299 215.00 |
VI Groupe et associés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 909.00 | | | 41 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 102.00 | 296 702.00 | 5 400.00 | 302 102.00 |
VW T.V.A. | 36 488.00 | 36 488.00 | | 36 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 568.00 | 541 504.00 | 222 064.00 | 763 568.00 |