| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 030.00 | 19 819.00 | 6 211.00 | 26 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 131.00 | 19 819.00 | 102 312.00 | 122 131.00 |
BT Marchandises | 105 412.00 | | 105 412.00 | 105 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 610.00 | 1 225.00 | 103 385.00 | 104 610.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 55 719.00 | | 55 719.00 | 55 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 242.00 | | 5 242.00 | 5 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 197.00 | 1 225.00 | 276 972.00 | 278 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 328.00 | 21 044.00 | 379 284.00 | 400 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 510.00 | 2 888.00 | | 13 510.00 |
DH Report à nouveau | | -84 268.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 032.00 | 94 890.00 | | 46 032.00 |
DL TOTAL (I) | 70 542.00 | 24 510.00 | | 70 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 149.00 | 67 315.00 | | 50 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 20 268.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 280.00 | 172 471.00 | | 150 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 171.00 | 97 079.00 | | 99 171.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | 2 993.00 | | 8 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 742.00 | 360 126.00 | | 308 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 284.00 | 384 637.00 | | 379 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 334.00 | 290 339.00 | | 276 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 495.00 | | 1 020 495.00 | 1 020 495.00 |
FG Production vendue services | 531 857.00 | | 531 857.00 | 531 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 352.00 | | 1 552 352.00 | 1 552 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 963.00 | |
GE Autres charges | | | 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 020.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 900.00 | 9 950.00 | | 10 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 900.00 | 12 970.00 | | 10 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 694.00 | 6 056.00 | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 694.00 | 6 485.00 | | 8 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 206.00 | 6 484.00 | | 2 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 860.00 | 3 951.00 | | 21 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 168.00 | 1 628 345.00 | | 1 583 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537 136.00 | 1 533 455.00 | | 1 537 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 032.00 | 94 890.00 | | 46 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 214.00 | | 35 968.00 | 97 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 051.00 | 122 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 051.00 | 26 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 631.00 | | 20 000.00 | 73 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 643.00 | | 15 438.00 | 21 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | 530.00 | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 213.00 | 5 963.00 | 2 357.00 | 16 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 213.00 | 5 963.00 | 2 357.00 | 16 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 535.00 | | 117 065.00 | 119 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 280.00 | 150 280.00 | | 150 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 209.00 | 26 209.00 | | 26 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 216.00 | 12 216.00 | | 12 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 104 610.00 | 104 610.00 | | 104 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VC Groupe et associés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 788.00 | 17 379.00 | 32 408.00 | 49 788.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 535.00 | 117 065.00 | 2 470.00 | 119 535.00 |
VW T.V.A. | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 742.00 | 276 334.00 | 32 408.00 | 308 742.00 |