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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 631.00 | | 93 631.00 | 93 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 640.00 | 14 871.00 | 23 768.00 | 38 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 741.00 | 14 871.00 | 119 869.00 | 134 741.00 |
BT Marchandises | 119 886.00 | | 119 886.00 | 119 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 796.00 | 1 225.00 | 142 571.00 | 143 796.00 |
BZ Autres créances | 28 042.00 | | 28 042.00 | 28 042.00 |
CF Disponibilités | 366 273.00 | | 366 273.00 | 366 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 530.00 | 1 225.00 | 672 305.00 | 673 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 270.00 | 16 097.00 | 792 174.00 | 808 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 208.00 | 13 510.00 | | 37 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 263.00 | 46 032.00 | | 55 263.00 |
DL TOTAL (I) | 103 471.00 | 70 542.00 | | 103 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 006.00 | 50 149.00 | | 342 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 268.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | 150 280.00 | | 200 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 013.00 | 99 171.00 | | 138 013.00 |
EA Autres dettes | 7 553.00 | 8 875.00 | | 7 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 703.00 | 308 742.00 | | 688 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 174.00 | 379 284.00 | | 792 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 813.00 | 276 334.00 | | 664 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 117 291.00 | | 1 117 291.00 | 1 117 291.00 |
FD Production vendue biens | -13 477.00 | | -13 477.00 | -13 477.00 |
FG Production vendue services | 610 589.00 | | 610 589.00 | 610 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 402.00 | | 1 714 402.00 | 1 714 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 725 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 835 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 8 694.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 2 206.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 601.00 | 21 860.00 | | 30 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 725 752.00 | 1 583 168.00 | | 1 725 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 489.00 | 1 537 136.00 | | 1 670 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 263.00 | 46 032.00 | | 55 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 131.00 | | 23 949.00 | 122 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 339.00 | 134 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 339.00 | 38 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 631.00 | | | 93 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 030.00 | | 23 949.00 | 26 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 819.00 | 6 392.00 | 11 339.00 | 19 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 819.00 | 6 392.00 | 11 339.00 | 19 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 822.00 | 50 822.00 | | 50 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 778.00 | 58 778.00 | | 58 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
UX Autres créances clients | 143 796.00 | 143 796.00 | | 143 796.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 883.00 | 300 883.00 | | 300 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 124.00 | 17 235.00 | 23 890.00 | 41 124.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 289.00 | 14 289.00 | | 14 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 840.00 | 187 370.00 | 2 470.00 | 189 840.00 |
VW T.V.A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 703.00 | 664 813.00 | 23 890.00 | 688 703.00 |