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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 631.00 | | 73 631.00 | 73 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 643.00 | 16 213.00 | 5 430.00 | 21 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 304.00 | 16 213.00 | 81 091.00 | 97 304.00 |
BT Marchandises | 74 997.00 | | 74 997.00 | 74 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 491.00 | 1 225.00 | 105 266.00 | 106 491.00 |
BZ Autres créances | 44 542.00 | | 44 542.00 | 44 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 289.00 | | 59 289.00 | 59 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 770.00 | 1 225.00 | 303 545.00 | 304 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 075.00 | 17 438.00 | 384 637.00 | 402 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
DH Report à nouveau | -84 268.00 | -46 991.00 | | -84 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 890.00 | -37 276.00 | | 94 890.00 |
DL TOTAL (I) | 24 510.00 | -70 380.00 | | 24 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 315.00 | 114 450.00 | | 67 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 471.00 | 236 718.00 | | 172 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 079.00 | 100 090.00 | | 97 079.00 |
EA Autres dettes | 2 993.00 | 4 844.00 | | 2 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 241.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 126.00 | 476 610.00 | | 360 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 637.00 | 406 231.00 | | 384 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 268.00 | | | 20 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 081 753.00 | | 1 081 753.00 | 1 081 753.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 503 055.00 | | 503 055.00 | 503 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 584 808.00 | | 1 584 808.00 | 1 584 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 18 466.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 485.00 | 18 466.00 | | 6 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 484.00 | -18 466.00 | | 6 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 345.00 | 1 510 609.00 | | 1 628 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 455.00 | 1 547 886.00 | | 1 533 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 890.00 | -37 276.00 | | 94 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 103.00 | 3 684.00 | | 9 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 344.00 | | 7 761.00 | 99 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 801.00 | 97 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 101.00 | 21 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 631.00 | | | 73 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 633.00 | | 7 111.00 | 20 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 080.00 | | 650.00 | 5 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 793.00 | 3 165.00 | 3 745.00 | 16 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 793.00 | 3 165.00 | 3 745.00 | 16 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 471.00 | 172 471.00 | | 172 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 065.00 | 45 065.00 | | 45 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 106 491.00 | 106 491.00 | | 106 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VB T. V. A. | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VC Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 960.00 | 17 172.00 | 49 788.00 | 66 960.00 |
VI Groupe et associés | 20 268.00 | 268.00 | 20 000.00 | 20 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 714.00 | 10 327.00 | | 8 714.00 |
VP Divers | 28 338.00 | 28 338.00 | | 28 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 514.00 | 160 484.00 | 2 030.00 | 162 514.00 |
VW T.V.A. | 18 882.00 | 18 882.00 | | 18 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 126.00 | 290 339.00 | 69 788.00 | 360 126.00 |