| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 564.00 | 30 853.00 | 44 711.00 | 75 564.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 716.00 | 11 432.00 | 131 284.00 | 142 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 869.00 | 17 465.00 | 133 404.00 | 150 869.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 766.00 | 59 750.00 | 517 016.00 | 576 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 623.00 | | 175 623.00 | 175 623.00 |
BN En cours de production de biens | 94 236.00 | | 94 236.00 | 94 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 743.00 | 6 788.00 | 126 955.00 | 133 743.00 |
BZ Autres créances | 172 791.00 | | 172 791.00 | 172 791.00 |
CF Disponibilités | 129 010.00 | | 129 010.00 | 129 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | 4 769.00 | 4 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 172.00 | 6 788.00 | 703 384.00 | 710 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 938.00 | 66 538.00 | 1 220 400.00 | 1 286 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 272.00 | 121 688.00 | | 65 272.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 117 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 286 960.00 | 338 688.00 | | 286 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 680 286.00 | | 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 250.00 | 201 300.00 | | 181 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 461.00 | 355 963.00 | | 538 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 540.00 | 182 471.00 | | 213 540.00 |
EA Autres dettes | | 1 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 440.00 | 1 421 446.00 | | 933 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 400.00 | 1 760 134.00 | | 1 220 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 475.00 | | | 791 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 285.00 | | 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 123 677.00 | | 6 123 677.00 | 6 123 677.00 |
FG Production vendue services | 401 463.00 | | 401 463.00 | 401 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 525 140.00 | | 6 525 140.00 | 6 525 140.00 |
FM Production stockée | | | -46 339.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 653 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 858 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 688.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 502 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 039.00 | 3 518.00 | | 4 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 237.00 | | | 5 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 687 000.00 | | | 687 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 692 237.00 | | | 692 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 086.00 | | | 589 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 151.00 | | | 103 151.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 25 512.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 178 827.00 | 8 153 149.00 | | 7 178 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 113 555.00 | 8 031 461.00 | | 7 113 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 272.00 | 121 688.00 | | 65 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 496.00 | 20 045.00 | | 88 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 650.00 | | 262 987.00 | 1 038 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 724 871.00 | 576 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 724 871.00 | 297 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 419.00 | | 205 987.00 | 816 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 667.00 | | 57 000.00 | 26 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 550.00 | 38 200.00 | | 21 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 740.00 | 15 113.00 | | 15 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 810.00 | 23 087.00 | | 5 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 5 688.00 | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 5 688.00 | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 5 688.00 | | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 688.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 250.00 | 39 286.00 | 99 107.00 | 181 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 461.00 | 538 461.00 | | 538 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 919.00 | 61 919.00 | | 61 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 232.00 | 82 232.00 | | 82 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
UX Autres créances clients | 125 818.00 | | | 125 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
VB T. V. A. | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VP Divers | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 891.00 | 12 891.00 | | 12 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 969.00 | 303 377.00 | 91 592.00 | 394 969.00 |
VW T.V.A. | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 439.00 | 791 475.00 | 99 107.00 | 933 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 339.00 | | | 64 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 848.00 | | | 209 848.00 |
ST Autres comptes | 973 295.00 | | | 973 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 331 076.00 | | | 331 076.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 288 392.00 | | | 288 392.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 710.00 | | | 47 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 049.00 | | | 112 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 842 442.00 | | | 1 842 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 374 783.00 | | | 374 783.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 858 404.00 | | | 1 858 404.00 |