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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 600.00 | 4 760.00 | 28 840.00 | 33 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 48 206.00 | 2 344.00 | 45 862.00 | 48 206.00 |
AP Constructions | 418 609.00 | 31 569.00 | 387 040.00 | 418 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 733.00 | 129 234.00 | 122 499.00 | 251 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 813.00 | 119 696.00 | 107 117.00 | 226 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 225.00 | 287 603.00 | 921 622.00 | 1 209 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 870.00 | | 75 870.00 | 75 870.00 |
BN En cours de production de biens | 479 218.00 | | 479 218.00 | 479 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 657.00 | 1 100.00 | 439 557.00 | 440 657.00 |
BZ Autres créances | 211 830.00 | | 211 830.00 | 211 830.00 |
CF Disponibilités | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 630.00 | | 22 630.00 | 22 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 289.00 | 1 100.00 | 1 262 189.00 | 1 263 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 514.00 | 288 703.00 | 2 183 811.00 | 2 472 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -910 511.00 | -885 181.00 | | -910 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 296.00 | -25 330.00 | | 25 296.00 |
DL TOTAL (I) | -475 215.00 | -500 511.00 | | -475 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945.00 | 104.00 | | 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 217.00 | 270 670.00 | | 422 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 375.00 | 1 143 247.00 | | 1 569 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 832.00 | 702 340.00 | | 653 832.00 |
EA Autres dettes | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 659 026.00 | 2 116 361.00 | | 2 659 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 811.00 | 1 615 850.00 | | 2 183 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 905.00 | 1 261 754.00 | | 1 676 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 128.00 | | 141 600.00 | 1 145 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 940.00 | 75 564.00 | 1 209 224.00 | 1 940.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 75 564.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 940.00 | | 998 624.00 | 1 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | 33 600.00 | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 564.00 | | 108 000.00 | 892 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 977.00 | 75 190.00 | 75 565.00 | 287 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 565.00 | | 75 565.00 | 75 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 760.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 412.00 | 70 430.00 | | 212 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 228 571.00 | 14 286.00 | 214 285.00 | 228 571.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 372.00 | 1 100 674.00 | 372 058.00 | 1 569 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 495.00 | 113 495.00 | | 113 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 439 557.00 | 439 557.00 | | 439 557.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 193 646.00 | | 193 646.00 | 193 646.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 286.00 | | | 14 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VP Divers | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 053.00 | 155 863.00 | 115 190.00 | 271 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 041.00 | 181 041.00 | | 181 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 761.00 | 674 661.00 | 58 100.00 | 732 761.00 |
VW T.V.A. | 192 841.00 | 192 841.00 | | 192 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 659 023.00 | 1 667 204.00 | 895 179.00 | 2 659 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
ST Autres comptes | 576 513.00 | | | 576 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 619.00 | | | 102 619.00 |
YT Sous‐traitance | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 194.00 | | | 31 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 430.00 | | | 54 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 577 646.00 | | | 1 577 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 320.00 | | | 308 320.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |