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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 600.00 | 11 480.00 | 22 120.00 | 33 600.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 48 206.00 | 3 094.00 | 45 112.00 | 48 206.00 |
AP Constructions | 447 499.00 | 33 582.00 | 413 917.00 | 447 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 993.00 | 177 279.00 | 74 714.00 | 251 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 923.00 | 143 183.00 | 99 740.00 | 242 923.00 |
AX Avances et acomptes | 109 429.00 | | 109 429.00 | 109 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 650.00 | 368 617.00 | 942 033.00 | 1 310 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 443.00 | | 66 443.00 | 66 443.00 |
BN En cours de production de biens | 742 682.00 | | 742 682.00 | 742 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 238.00 | 1 100.00 | 231 138.00 | 232 238.00 |
BZ Autres créances | 265 379.00 | | 265 379.00 | 265 379.00 |
CF Disponibilités | 467 200.00 | | 467 200.00 | 467 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 225.00 | 1 100.00 | 1 784 125.00 | 1 785 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 095 875.00 | 369 717.00 | 2 726 158.00 | 3 095 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -885 215.00 | | | -885 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 907.00 | | | 1 223 907.00 |
DL TOTAL (I) | 748 692.00 | | | 748 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 157.00 | | | 198 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 645.00 | | | 193 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 002.00 | | | 917 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 332.00 | | | 573 332.00 |
EA Autres dettes | 95 330.00 | | | 95 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 977 466.00 | | | 1 977 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 158.00 | | | 2 726 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 360 171.00 | | | 1 360 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 751.00 | | 628 751.00 | 628 751.00 |
FD Production vendue biens | 9 505 212.00 | | 9 505 212.00 | 9 505 212.00 |
FG Production vendue services | 242 984.00 | | 242 984.00 | 242 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 376 948.00 | | 10 376 948.00 | 10 376 948.00 |
FM Production stockée | | | 263 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 643 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 014.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 311 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 286 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 578.00 | | | 61 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 148.00 | | | -31 148.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | | | 31 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 673 694.00 | | | 10 673 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 449 787.00 | | | 9 449 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 907.00 | | | 1 223 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 616.00 | | | 104 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 224.00 | | 154 690.00 | 1 209 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 264.00 | 1 310 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 264.00 | 1 100 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 624.00 | | 154 690.00 | 998 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 602.00 | 81 016.00 | | 287 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 760.00 | 6 720.00 | | 4 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 842.00 | 74 296.00 | | 282 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 001.00 | 637 584.00 | 182 777.00 | 917 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 051.00 | 159 051.00 | | 159 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 497.00 | 117 497.00 | | 117 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 102.00 | 31 102.00 | | 31 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 231 138.00 | 231 138.00 | | 231 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 117.00 | 53 884.00 | 144 233.00 | 198 117.00 |
VI Groupe et associés | 193 645.00 | | 193 645.00 | 193 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 360.00 | 137 360.00 | | 137 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 061.00 | 255 061.00 | | 255 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 899.00 | 507 799.00 | 58 100.00 | 565 899.00 |
VW T.V.A. | 128 322.00 | 128 322.00 | | 128 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 977 466.00 | 1 360 171.00 | 520 655.00 | 1 977 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 421.00 | | | 30 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 916.00 | | | 198 916.00 |
ST Autres comptes | 647 696.00 | | | 647 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 446.00 | | | 102 446.00 |
YT Sous‐traitance | 17 661.00 | | | 17 661.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 126 624.00 | | | 2 126 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 211 979.00 | | | 211 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 297.00 | | | 970 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |