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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 564.00 | 75 564.00 | | 75 564.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 48 206.00 | 1 594.00 | 46 612.00 | 48 206.00 |
AP Constructions | 388 264.00 | 9 158.00 | 379 106.00 | 388 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 841.00 | 105 385.00 | 123 456.00 | 228 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 313.00 | 96 275.00 | 129 038.00 | 225 313.00 |
AX Avances et acomptes | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 128.00 | 287 976.00 | 857 152.00 | 1 145 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
BN En cours de production de biens | 217 879.00 | | 217 879.00 | 217 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 817.00 | 1 100.00 | 178 717.00 | 179 817.00 |
BZ Autres créances | 141 355.00 | | 141 355.00 | 141 355.00 |
CF Disponibilités | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 559.00 | | 26 559.00 | 26 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 798.00 | 1 100.00 | 758 698.00 | 759 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 926.00 | 289 076.00 | 1 615 850.00 | 1 904 926.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 100 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -885 181.00 | -583 936.00 | | -885 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 330.00 | -301 246.00 | | -25 330.00 |
DL TOTAL (I) | -500 511.00 | -775 182.00 | | -500 511.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 013.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 013.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 670.00 | 75 893.00 | | 270 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 247.00 | 1 313 927.00 | | 1 143 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 340.00 | 650 946.00 | | 702 340.00 |
EA Autres dettes | | 41 545.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 116 361.00 | 2 082 311.00 | | 2 116 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 850.00 | 1 353 142.00 | | 1 615 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 261 754.00 | 1 604 975.00 | | 1 261 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 024.00 | | 436 771.00 | 735 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 667.00 | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 667.00 | 1 145 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 793.00 | | 436 771.00 | 455 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 399.00 | 70 577.00 | | 217 399.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 722.00 | 5 843.00 | | 69 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 677.00 | 64 734.00 | | 147 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 113.00 | | 46 013.00 | 47 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 270 670.00 | 14 286.00 | 256 384.00 | 270 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 143 247.00 | 557 190.00 | 434 057.00 | 1 143 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 209.00 | 73 209.00 | | 73 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 860.00 | 199 860.00 | | 199 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
UX Autres créances clients | 178 717.00 | 178 717.00 | | 178 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 309 739.00 | 273 342.00 | 36 397.00 | 309 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 559.00 | 26 559.00 | | 26 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 732.00 | 346 632.00 | 58 100.00 | 404 732.00 |
VW T.V.A. | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 361.00 | 1 237 523.00 | 726 838.00 | 2 116 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 249.00 | | | 62 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 247 978.00 | | | 247 978.00 |
ST Autres comptes | 672 587.00 | | | 672 587.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 132 394.00 | | | 132 394.00 |
YT Sous‐traitance | 20 036.00 | | | 20 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 904.00 | | | 99 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 963 108.00 | | | 963 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 333.00 | | | 276 333.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 013.00 | | | 1 114 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |