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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 564.00 | 69 721.00 | 5 843.00 | 75 564.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 7 500.00 | 844.00 | 6 656.00 | 7 500.00 |
AP Constructions | 21 914.00 | | 21 914.00 | 21 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 066.00 | 74 907.00 | 126 159.00 | 201 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 313.00 | 71 928.00 | 153 385.00 | 225 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 667.00 | | 83 667.00 | 83 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 024.00 | 217 400.00 | 517 624.00 | 735 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 101.00 | | 214 101.00 | 214 101.00 |
BN En cours de production de biens | 220 455.00 | | 220 455.00 | 220 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 961.00 | 1 100.00 | 138 861.00 | 139 961.00 |
BZ Autres créances | 186 858.00 | | 186 857.00 | 186 858.00 |
CF Disponibilités | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 619.00 | 1 100.00 | 835 518.00 | 836 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 643.00 | 218 500.00 | 1 353 142.00 | 1 571 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 667.00 | | | 26 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -583 936.00 | 176 960.00 | | -583 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 246.00 | -760 896.00 | | -301 246.00 |
DL TOTAL (I) | -775 182.00 | -473 936.00 | | -775 182.00 |
DP Provisions pour risques | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 013.00 | | | 46 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 893.00 | 115 179.00 | | 75 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 927.00 | 1 322 093.00 | | 1 313 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 946.00 | 398 802.00 | | 650 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 805.00 | | |
EA Autres dettes | 41 545.00 | 10 000.00 | | 41 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 082 311.00 | 1 887 879.00 | | 2 082 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 142.00 | 1 413 943.00 | | 1 353 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 604 975.00 | 1 801 987.00 | | 1 604 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 497.00 | | 39 527.00 | 695 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 564.00 | | | 75 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 266.00 | | 39 527.00 | 416 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 667.00 | | | 83 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 206.00 | 67 170.00 | | 150 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 744.00 | 14 978.00 | | 54 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 462.00 | 52 192.00 | | 95 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 013.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 46 013.00 | | 1 100.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 893.00 | 20 536.00 | 55 357.00 | 75 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 927.00 | 1 046 134.00 | 267 793.00 | 1 313 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 102.00 | 79 102.00 | | 79 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 438.00 | 104 438.00 | | 104 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 945.00 | 43 945.00 | | 43 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 667.00 | 26 667.00 | 57 000.00 | 83 667.00 |
UX Autres créances clients | 138 861.00 | 138 861.00 | | 138 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383 144.00 | 226 558.00 | 156 586.00 | 383 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 553.00 | 142 553.00 | | 142 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 251.00 | 372 151.00 | 58 100.00 | 430 251.00 |
VW T.V.A. | 84 262.00 | 84 262.00 | | 84 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 711.00 | 1 604 975.00 | 479 736.00 | 2 084 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 560.00 | | | 263 560.00 |
ST Autres comptes | 979 955.00 | | | 979 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282 539.00 | | | 282 539.00 |
YT Sous‐traitance | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 458.00 | | | 55 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 356 951.00 | | | 1 356 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 276.00 | | | 409 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 616 506.00 | | | 1 616 506.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |