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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 229 051.00 | | 11 229 051.00 | 11 229 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 376 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 1 451 266.00 | | 1 451 266.00 | 1 451 266.00 |
CF Disponibilités | 199 741.00 | | 199 741.00 | 199 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 123 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 717 008.00 | | 1 717 008.00 | 1 717 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 946 059.00 | | 12 946 059.00 | 12 946 059.00 |
CU Autres participations | 11 229 051.00 | | 11 229 051.00 | 11 229 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 461 000.00 | 3 280 000.00 | | 4 461 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 500.00 | 227 081.00 | | 320 500.00 |
DG Autres réserves | 1 089 834.00 | | | 1 089 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 194 227.00 | 1 183 254.00 | | 1 194 227.00 |
DL TOTAL (I) | 5 809 562.00 | 4 615 334.00 | | 5 809 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 857 000.00 | 833 000.00 | | 857 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 016 783.00 | 6 020 565.00 | | 5 016 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049 678.00 | 1 741 543.00 | | 2 049 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 643 000.00 | 627 000.00 | | 643 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 207.00 | 22 502.00 | | 16 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 829.00 | 130 894.00 | | 53 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EA Autres dettes | 407 000.00 | 395 000.00 | | 407 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 136 497.00 | 7 915 503.00 | | 7 136 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 946 059.00 | 12 530 838.00 | | 12 946 059.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 757 000.00 | 1 180 000.00 | | 757 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -408 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 522 000.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 053 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 212 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 093.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 767.00 | 37 332.00 | | 18 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 783.00 | 1 866 228.00 | | 1 836 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 556.00 | 682 975.00 | | 642 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 194 227.00 | 1 183 254.00 | | 1 194 227.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 758 000.00 | 1 181 000.00 | | 758 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 758 000.00 | 1 181 000.00 | | 758 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 757 000.00 | 1 180 000.00 | | 757 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229 051.00 | | | 11 229 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 229 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 229 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229 051.00 | | | 11 229 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 101 224.00 | 1 224.00 | 1 100 000.00 | 1 101 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 948 454.00 | 948 454.00 | | 948 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 016 739.00 | 1 016 739.00 | 4 000 000.00 | 5 016 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 517 266.00 | 1 517 266.00 | | 1 517 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 136 497.00 | 2 036 497.00 | 5 100 000.00 | 7 136 497.00 |