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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 392 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 5 306 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 089 668.00 | | 1 089 668.00 | 1 089 668.00 |
CF Disponibilités | 116 749.00 | | 116 749.00 | 116 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 41 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 21 534 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 22 926 000.00 | |
CU Autres participations | 11 230 598.00 | | 11 230 598.00 | 11 230 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 060 000.00 | 5 218 000.00 | | 6 060 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DG Autres réserves | 3 493 628.00 | 2 284 062.00 | | 3 493 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 489.00 | 1 209 566.00 | | 1 228 489.00 |
DL TOTAL (I) | 10 641 000.00 | 9 268 000.00 | | 10 641 000.00 |
DP Provisions pour risques | 806 000.00 | 1 033 000.00 | | 806 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 000.00 | 1 033 000.00 | | 806 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 517 000.00 | 4 642 000.00 | | 3 517 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 136 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 136 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 751 000.00 | 778 000.00 | | 751 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 486 000.00 | 4 125 000.00 | | 3 486 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 071 000.00 | 1 940 000.00 | | 2 071 000.00 |
EA Autres dettes | 74 000.00 | 53 000.00 | | 74 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 382 000.00 | 6 896 000.00 | | 6 382 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 926 000.00 | 22 959 000.00 | | 22 926 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 399.00 | 2 330 784.00 | | 1 089 399.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 372 000.00 | 841 000.00 | | 1 372 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 684 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 800 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 668 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -90 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 899 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 39 000.00 | | 11 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 049.00 | | | 10 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 818.00 | 26 357.00 | | 35 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 865 566.00 | 1 830 197.00 | | 1 865 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 077.00 | 620 631.00 | | 637 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 228 489.00 | 1 209 566.00 | | 1 228 489.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 373 000.00 | 842 000.00 | | 1 373 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 373 000.00 | 842 000.00 | | 1 373 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 372 000.00 | 841 000.00 | | 1 372 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 230 598.00 | | | 11 230 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 230 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230 598.00 | | | 11 230 598.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 764.00 | 35 764.00 | 1 100 000.00 | 1 135 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 043.00 | 1 010 043.00 | 2 000 000.00 | 3 010 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983 830.00 | | | 983 830.00 |
VP Divers | 1 089 668.00 | 1 089 668.00 | | 1 089 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 668.00 | 1 089 668.00 | | 1 089 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 189 399.00 | 1 089 399.00 | 3 100 000.00 | 4 189 399.00 |