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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 230 598.00 | | 11 230 598.00 | 11 230 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 546 000.00 | | 546 000.00 | 546 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 815 804.00 | | 815 804.00 | 815 804.00 |
CF Disponibilités | 301 405.00 | | 301 405.00 | 301 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 313.00 | | 1 119 313.00 | 1 119 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 349 911.00 | | 12 349 911.00 | 12 349 911.00 |
CU Autres participations | 11 230 598.00 | | 11 230 598.00 | 11 230 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 218 000.00 | 4 461 000.00 | | 5 218 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DG Autres réserves | 2 284 062.00 | 1 089 834.00 | | 2 284 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 209 566.00 | 1 194 227.00 | | 1 209 566.00 |
DL TOTAL (I) | 7 019 128.00 | 5 809 562.00 | | 7 019 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 033 000.00 | 857 000.00 | | 1 033 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 013 391.00 | 5 016 783.00 | | 4 013 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 583.00 | 2 049 678.00 | | 1 257 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778 000.00 | 643 000.00 | | 778 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 16 207.00 | | 19 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 537.00 | 53 829.00 | | 40 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 330 784.00 | 7 136 497.00 | | 5 330 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 349 911.00 | 12 946 059.00 | | 12 349 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 330 784.00 | 2 036 497.00 | | 2 330 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -332 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4 251 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 168 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 170 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 078 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 235 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 8 000.00 | | 39 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 357.00 | 18 767.00 | | 26 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 830 197.00 | 1 836 783.00 | | 1 830 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 631.00 | 642 556.00 | | 620 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 209 566.00 | 1 194 227.00 | | 1 209 566.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 842 000.00 | 758 000.00 | | 842 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 842 000.00 | 758 000.00 | | 842 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 841 000.00 | 757 000.00 | | 841 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 229 051.00 | | | 11 229 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 230 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 229 051.00 | | | 11 229 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 119 594.00 | 1 119 594.00 | | 1 119 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 013 391.00 | 1 013 391.00 | 3 000 000.00 | 4 013 391.00 |
VI Groupe et associés | 137 989.00 | 137 989.00 | | 137 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 815 804.00 | | | 815 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 537.00 | 40 537.00 | | 40 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 908.00 | 817 908.00 | | 817 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 330 784.00 | 2 330 784.00 | 3 000 000.00 | 5 330 784.00 |