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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 356 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AN Terrains | | | 275 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 184 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 4 867 000.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 86 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 158 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 209 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 172 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 004 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 10 542 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 872 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 319 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 474 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 43 212 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 50 384 000.00 | |
CU Autres participations | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 671 000.00 | 3 205 000.00 | | 2 671 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DG Autres réserves | 2 910 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 910 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6 282 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 713 443.00 | 1 697 457.00 | | 4 713 443.00 |
DK Provisions réglementées | 13 507.00 | 3 373.00 | | 13 507.00 |
DL TOTAL (I) | 15 530 000.00 | 14 223 000.00 | | 15 530 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 771 000.00 | 899 000.00 | | 1 771 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 771 000.00 | 899 000.00 | | 1 771 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 893 000.00 | 2 635 000.00 | | 10 893 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | 1 114 000.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 797 000.00 | 5 936 000.00 | | 12 797 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463 000.00 | 3 342 000.00 | | 4 463 000.00 |
EA Autres dettes | 106 000.00 | 2 610 000.00 | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 905 000.00 | 15 638 000.00 | | 19 905 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 384 000.00 | 30 779 000.00 | | 50 384 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 254.00 | 3 338 782.00 | | 6 081 254.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 2 076 000.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 055 000.00 | 14 000.00 | | 1 055 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 88 000.00 | 5 000.00 | | 88 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 143 000.00 | 19 000.00 | | 1 143 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 336 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 061 328.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 336 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 584 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 125 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 492 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 209 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 881 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 910 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 443 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 202 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 965 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 248.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 114 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 080.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 875 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 661 415.00 | | | 10 661 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 000.00 | 823 000.00 | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | 823 000.00 | | 57 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 028 793.00 | | | 8 028 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 000.00 | 709 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 000.00 | 709 000.00 | | 58 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | 113 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 452 000.00 | 824 000.00 | | 1 452 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 697 899.00 | 2 356 537.00 | | 13 697 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 456.00 | 659 080.00 | | 8 984 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 713 443.00 | 1 697 457.00 | | 4 713 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 421 000.00 | 2 039 000.00 | | 3 421 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 524 000.00 | 2 080 000.00 | | 3 524 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 88 000.00 | 5 000.00 | | 88 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 3 436 000.00 | 2 076 000.00 | | 3 436 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 655 334.00 | | 17 974 153.00 | 11 655 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 028 793.00 | 21 600 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 028 793.00 | 21 600 695.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 655 334.00 | | 17 974 153.00 | 11 655 334.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 373.00 | 16 431.00 | 6 297.00 | 3 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 373.00 | 16 431.00 | 6 297.00 | 3 373.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 431.00 | 6 297.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 581.00 | 1 113 581.00 | | 1 113 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 800.00 | 76 800.00 | | 76 800.00 |
UX Autres créances clients | 747 963.00 | 747 963.00 | | 747 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 162 055.00 | 1 080 801.00 | 4 334 218.00 | 7 162 055.00 |
VI Groupe et associés | 148 213.00 | 148 213.00 | | 148 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 602 160.00 | | | 7 602 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 830 601.00 | | | 1 830 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 963.00 | 747 963.00 | | 747 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 565 511.00 | 2 484 257.00 | 4 334 218.00 | 8 565 511.00 |