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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 655 334.00 | | 11 655 334.00 | 11 655 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 2 934 443.00 | | 2 934 443.00 | 2 934 443.00 |
CF Disponibilités | 237 627.00 | | 237 627.00 | 237 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 186 471.00 | | 3 186 471.00 | 3 186 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 841 805.00 | | 14 841 805.00 | 14 841 805.00 |
CU Autres participations | 11 655 334.00 | | 11 655 334.00 | 11 655 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 205 000.00 | 3 205 000.00 | | 3 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
DG Autres réserves | 5 961 521.00 | 4 722 116.00 | | 5 961 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 457.00 | 1 239 405.00 | | 1 697 457.00 |
DK Provisions réglementées | 3 373.00 | 72.00 | | 3 373.00 |
DL TOTAL (I) | 11 187 851.00 | 9 487 093.00 | | 11 187 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 379 842.00 | 2 443 824.00 | | 1 379 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764 461.00 | 1 115 406.00 | | 1 764 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 31 285.00 | | 20 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 438.00 | 122 236.00 | | 489 438.00 |
EA Autres dettes | | 18 236.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 653 954.00 | 3 730 987.00 | | 3 653 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 841 805.00 | 13 218 080.00 | | 14 841 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 338 782.00 | 2 354 604.00 | | 3 338 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 744 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 744 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 604 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 612 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 572 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 745 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 300.00 | 72.00 | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 300.00 | 72.00 | | 3 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 300.00 | -72.00 | | -3 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 298.00 | 37 088.00 | | 44 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 356 537.00 | 1 880 130.00 | | 2 356 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 080.00 | 640 725.00 | | 659 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 457.00 | 1 239 405.00 | | 1 697 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 652 334.00 | | 3 000.00 | 11 652 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 655 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 655 334.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 652 334.00 | | 3 000.00 | 11 652 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 72.00 | 3 300.00 | | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72.00 | 3 300.00 | | 72.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 113 811.00 | 1 113 811.00 | | 1 113 811.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 438.00 | 489 438.00 | | 489 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650 650.00 | 650 650.00 | | 650 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 379 842.00 | 1 064 670.00 | 250 902.00 | 1 379 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 934 443.00 | 2 934 443.00 | | 2 934 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 948 843.00 | 2 948 843.00 | | 2 948 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 653 954.00 | 3 338 782.00 | 250 902.00 | 3 653 954.00 |