| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 461.00 | | 2 074 461.00 | 2 074 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
BZ Autres créances | 187 058.00 | | 187 058.00 | 187 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CF Disponibilités | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 773.00 | | 305 773.00 | 305 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 234.00 | | 2 380 234.00 | 2 380 234.00 |
CU Autres participations | 2 073 458.00 | | 2 073 458.00 | 2 073 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 207 554.00 | | | 207 554.00 |
DH Report à nouveau | | -45 359.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 155.00 | 275 414.00 | | 278 155.00 |
DL TOTAL (I) | 733 209.00 | 455 054.00 | | 733 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 487.00 | 1 399 194.00 | | 1 177 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 901.00 | 556 522.00 | | 414 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 690.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 428.00 | 13 157.00 | | 4 428.00 |
EA Autres dettes | 50 208.00 | 100 417.00 | | 50 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 025.00 | 2 069 980.00 | | 1 647 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 234.00 | 2 525 034.00 | | 2 380 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 361.00 | | 120 924.00 | 108 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 361.00 | | 120 924.00 | 108 361.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 946.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 794.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 596.00 | 409 413.00 | | 422 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 440.00 | 134 000.00 | | 144 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 155.00 | 275 414.00 | | 278 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 461.00 | | | 2 074 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 074 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 074 461.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074 461.00 | | | 2 074 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 635.00 | 225 635.00 | | 225 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 208.00 | 50 208.00 | | 50 208.00 |
UX Autres créances clients | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 410.00 | 236 000.00 | 941 410.00 | 1 177 410.00 |
VI Groupe et associés | 189 266.00 | 189 266.00 | | 189 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 501.00 | | | 219 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186 858.00 | | | 186 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 567.00 | 202 567.00 | | 202 567.00 |
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 025.00 | 705 615.00 | | 1 647 025.00 |