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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 476.00 | | 2 052 476.00 | 2 052 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 136.00 | | 31 136.00 | 31 136.00 |
BZ Autres créances | 106 624.00 | | 106 624.00 | 106 624.00 |
CF Disponibilités | 97 026.00 | | 97 026.00 | 97 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 786.00 | | 234 786.00 | 234 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 262.00 | | 2 287 262.00 | 2 287 262.00 |
CU Autres participations | 2 051 482.00 | | 2 051 482.00 | 2 051 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 485 709.00 | 485 709.00 | | 485 709.00 |
DH Report à nouveau | -15 986.00 | | | -15 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 625.00 | -15 986.00 | | 257 625.00 |
DL TOTAL (I) | 974 849.00 | 717 224.00 | | 974 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 558.00 | 951 298.00 | | 720 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 557.00 | 630 604.00 | | 576 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 279.00 | 10 436.00 | | 15 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 413.00 | 1 592 338.00 | | 1 312 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 287 262.00 | 2 309 562.00 | | 2 287 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 365.00 | 879 319.00 | | 832 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 557.00 | | | 576 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 147.00 | | 177 147.00 | 177 147.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 158 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 159.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 159.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | -159.00 | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 533.00 | | | -11 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 462.00 | 151 163.00 | | 432 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 837.00 | 167 149.00 | | 174 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 625.00 | -15 986.00 | | 257 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 485.00 | | | 2 052 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 2 052 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9.00 | 2 052 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 485.00 | | | 2 052 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381 916.00 | 381 916.00 | 1.00 | 381 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 31 136.00 | 31 136.00 | | 31 136.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 545.00 | 240 497.00 | 480 048.00 | 720 545.00 |
VI Groupe et associés | 194 641.00 | 194 641.00 | | 194 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 391.00 | | | 228 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 405.00 | 106 405.00 | | 106 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 760.00 | 137 760.00 | | 137 760.00 |
VW T.V.A. | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 413.00 | 832 365.00 | 480 048.00 | 1 312 413.00 |