| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 476.00 | | 2 052 476.00 | 2 052 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 537.00 | | 177 537.00 | 177 537.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 14 934.00 | | 14 934.00 | 14 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 711.00 | | 192 711.00 | 192 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 187.00 | | 2 245 187.00 | 2 245 187.00 |
CU Autres participations | 2 051 482.00 | | 2 051 482.00 | 2 051 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 1 233 483.00 | 979 405.00 | | 1 233 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 251.00 | 254 078.00 | | 272 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 233.00 | 1 480 983.00 | | 1 753 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247.00 | 245 267.00 | | 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 081.00 | 311 645.00 | | 291 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 186.00 | 64 664.00 | | 199 186.00 |
EA Autres dettes | | 6 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 491 953.00 | 627 822.00 | | 491 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 187.00 | 2 108 805.00 | | 2 245 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 953.00 | 570.00 | | 491 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 065.00 | | 365 065.00 | 365 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 065.00 | | 365 065.00 | 365 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 077.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 077.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 077.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 633.00 | | 7 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 076.00 | 432 669.00 | | 620 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 826.00 | 178 592.00 | | 347 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 251.00 | 254 078.00 | | 272 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 476.00 | | | 2 052 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 476.00 | | | 2 052 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -2 406.00 | -2 406.00 | | -2 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 872.00 | 30 872.00 | | 30 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 998.00 | 129 998.00 | | 129 998.00 |
UX Autres créances clients | 177 537.00 | 177 537.00 | | 177 537.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VI Groupe et associés | 293 486.00 | 293 486.00 | | 293 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 777.00 | 177 777.00 | | 177 777.00 |
VW T.V.A. | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 953.00 | 491 953.00 | | 491 953.00 |