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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 476.00 | | 2 052 476.00 | 2 052 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 55 285.00 | | 55 285.00 | 55 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 329.00 | | 56 329.00 | 56 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 805.00 | | 2 108 805.00 | 2 108 805.00 |
CU Autres participations | 2 051 482.00 | | 2 051 482.00 | 2 051 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 979 405.00 | 727 349.00 | | 979 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 078.00 | 252 056.00 | | 254 078.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 983.00 | 1 226 905.00 | | 1 480 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 267.00 | 485 301.00 | | 245 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 645.00 | 421 336.00 | | 311 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 664.00 | 23 917.00 | | 64 664.00 |
EA Autres dettes | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 822.00 | 930 554.00 | | 627 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 108 805.00 | 2 157 459.00 | | 2 108 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 822.00 | 688 148.00 | | 627 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 95.00 | | 91.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 311 645.00 | | | 311 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 658.00 | | 177 658.00 | 177 658.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 077.00 | | | -1 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633.00 | -153.00 | | 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 669.00 | 437 878.00 | | 432 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 592.00 | 185 822.00 | | 178 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 078.00 | 252 056.00 | | 254 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 476.00 | | | 2 052 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 476.00 | | | 2 052 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 372.00 | 114 372.00 | | 114 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 417.00 | 58 417.00 | | 58 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 176.00 | 245 176.00 | | 245 176.00 |
VI Groupe et associés | 197 272.00 | 197 272.00 | | 197 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 642.00 | | | 237 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 822.00 | 627 822.00 | | 627 822.00 |