| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 476.00 | | 2 052 476.00 | 2 052 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BZ Autres créances | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 97 926.00 | | 97 926.00 | 97 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 983.00 | | 104 983.00 | 104 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 459.00 | | 2 157 459.00 | 2 157 459.00 |
CU Autres participations | 2 051 482.00 | | 2 051 482.00 | 2 051 482.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 727 349.00 | 485 709.00 | | 727 349.00 |
DH Report à nouveau | | -15 986.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 056.00 | 257 625.00 | | 252 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 905.00 | 974 849.00 | | 1 226 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 301.00 | 720 558.00 | | 485 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 336.00 | 576 557.00 | | 421 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 19.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 917.00 | 15 279.00 | | 23 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 554.00 | 1 312 413.00 | | 930 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 459.00 | 2 287 262.00 | | 2 157 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 148.00 | 832 365.00 | | 688 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 14.00 | | 95.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421 336.00 | | | 421 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 863.00 | | 182 863.00 | 182 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 863.00 | | 182 863.00 | 182 863.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 235 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 300.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -11 533.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 878.00 | 432 462.00 | | 437 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 822.00 | 174 837.00 | | 185 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 056.00 | 257 625.00 | | 252 056.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 476.00 | | | 2 052 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052 476.00 | | | 2 052 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 198.00 | 224 198.00 | | 224 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 205.00 | 242 799.00 | 242 406.00 | 485 205.00 |
VI Groupe et associés | 197 138.00 | 197 138.00 | | 197 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 971.00 | | | 232 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VW T.V.A. | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 930 554.00 | 688 148.00 | 242 406.00 | 930 554.00 |