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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 311.00 | 1 268.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 598.00 | 510.00 | 425 088.00 | 425 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 906.00 | | 137 906.00 | 137 906.00 |
BZ Autres créances | 31 018.00 | | 31 018.00 | 31 018.00 |
CF Disponibilités | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | 10 887.00 | 10 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 298.00 | | 230 298.00 | 230 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 896.00 | 510.00 | 655 386.00 | 655 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
DL TOTAL (I) | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 262.00 | | | 186 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 504.00 | | | 55 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 363.00 | | | 153 363.00 |
EA Autres dettes | 183 382.00 | | | 183 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 511.00 | | | 608 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 386.00 | | | 655 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 042.00 | 4 532.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 4 532.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 504.00 | 55 504.00 | | 55 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 363.00 | 153 363.00 | | 153 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 382.00 | 213 382.00 | | 213 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 172.00 | 29 834.00 | 123 923.00 | 186 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 131.00 | 179 811.00 | 320.00 | 180 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 511.00 | 452 173.00 | 123 923.00 | 608 511.00 |