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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 134.00 | 5 066.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 630.00 | 239.00 | 22 391.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 314.00 | 4 111.00 | 2 203.00 | 6 314.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 648.00 | 4 684.00 | 462 964.00 | 467 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 728.00 | | 262 728.00 | 262 728.00 |
BZ Autres créances | 50 312.00 | | 50 312.00 | 50 312.00 |
CF Disponibilités | 159 283.00 | | 159 283.00 | 159 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 321.00 | | 9 321.00 | 9 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 644.00 | | 481 644.00 | 481 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 292.00 | 4 684.00 | 944 609.00 | 949 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 963.00 | | | 49 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 867.00 | | | 58 867.00 |
DL TOTAL (I) | 130 830.00 | | | 130 830.00 |
DP Provisions pour risques | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 851.00 | | | 254 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 199.00 | | | 19 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 037.00 | | | 143 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 326.00 | | | 314 326.00 |
EA Autres dettes | 61 799.00 | | | 61 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 213.00 | | | 793 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 609.00 | | | 944 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 261.00 | | 45 900.00 | 431 261.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 513.00 | 467 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 34 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 699.00 | | | 423 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 202.00 | | 36 095.00 | 7 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 9 805.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 005.00 | 2 630.00 | 1 951.00 | 4 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 806.00 | 2 630.00 | 1 951.00 | 3 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 566.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 566.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 566.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 037.00 | 143 037.00 | | 143 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 799.00 | 61 799.00 | | 61 799.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 262 728.00 | 262 728.00 | | 262 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VB T. V. A. | 19 270.00 | 19 270.00 | | 19 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 851.00 | 188 011.00 | 66 840.00 | 254 851.00 |
VI Groupe et associés | 19 199.00 | 19 199.00 | | 19 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 166.00 | 322 361.00 | 9 805.00 | 332 166.00 |
VW T.V.A. | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 213.00 | 726 372.00 | 66 840.00 | 793 213.00 |