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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 578.00 | 726.00 | 852.00 | 1 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 067.00 | 925.00 | 431 142.00 | 432 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 536.00 | | 121 536.00 | 121 536.00 |
BZ Autres créances | 41 979.00 | | 41 979.00 | 41 979.00 |
CF Disponibilités | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 166.00 | | 166 166.00 | 166 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 234.00 | 925.00 | 597 308.00 | 598 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
DG Autres réserves | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 737.00 | 26 875.00 | | 13 737.00 |
DL TOTAL (I) | 60 612.00 | 46 875.00 | | 60 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 818.00 | 186 262.00 | | 162 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 30 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 008.00 | 55 504.00 | | 39 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 085.00 | 153 363.00 | | 171 085.00 |
EA Autres dettes | 153 784.00 | 183 382.00 | | 153 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 696.00 | 608 511.00 | | 536 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 308.00 | 655 386.00 | | 597 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 598.00 | | | 425 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510.00 | 415.00 | | 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311.00 | 415.00 | | 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 009.00 | 39 009.00 | | 39 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 784.00 | 163 784.00 | | 163 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 121 537.00 | | | 121 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 281.00 | 6 281.00 | | 6 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 537.00 | 30 340.00 | 126 198.00 | 156 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VP Divers | 41 979.00 | | | 41 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 085.00 | 171 085.00 | | 171 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 100.00 | 164 310.00 | 6 790.00 | 171 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 697.00 | 410 499.00 | 126 198.00 | 536 697.00 |