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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 141.00 | 438.00 | 1 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 477.00 | 1 340.00 | 437 137.00 | 438 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 686.00 | | 229 686.00 | 229 686.00 |
BZ Autres créances | 100 565.00 | | 100 565.00 | 100 565.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 701.00 | | 14 701.00 | 14 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 517.00 | | 348 517.00 | 348 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 993.00 | 1 340.00 | 785 653.00 | 786 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 344.00 | 1 343.00 | | 1 344.00 |
DG Autres réserves | 39 269.00 | 25 531.00 | | 39 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 465.00 | 13 737.00 | | 82 465.00 |
DL TOTAL (I) | 143 077.00 | 60 612.00 | | 143 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 963.00 | 162 818.00 | | 138 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 100.00 | 10 000.00 | | 49 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 39 008.00 | | 86 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 242.00 | 171 085.00 | | 244 242.00 |
EA Autres dettes | 123 643.00 | 153 784.00 | | 123 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 576.00 | 536 696.00 | | 642 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 653.00 | 597 308.00 | | 785 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 068.00 | | 6 409.00 | 432 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 699.00 | | | 423 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 409.00 | 6 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925.00 | 415.00 | | 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726.00 | 415.00 | | 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 743.00 | 81 835.00 | 90 908.00 | 172 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
UX Autres créances clients | 229 686.00 | 229 686.00 | | 229 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 605.00 | 12 605.00 | | 12 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 358.00 | 30 854.00 | 95 504.00 | 126 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
VP Divers | 100 565.00 | 100 565.00 | | 100 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 242.00 | 244 242.00 | | 244 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 150.00 | 344 951.00 | 13 199.00 | 358 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 576.00 | 456 164.00 | 186 412.00 | 642 576.00 |