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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AH Fonds commercial | 423 500.00 | | 423 500.00 | 423 500.00 |
AP Constructions | 5 200.00 | 654.00 | 4 546.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 630.00 | 2 502.00 | 20 128.00 | 22 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 577.00 | 5 555.00 | 1 021.00 | 6 577.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 911.00 | 8 911.00 | 459 000.00 | 467 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 734.00 | | 158 734.00 | 158 734.00 |
BZ Autres créances | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
CF Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 038.00 | | 199 038.00 | 199 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 948.00 | 8 911.00 | 658 037.00 | 666 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 830.00 | 49 963.00 | | 108 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 980.00 | 58 867.00 | | -61 980.00 |
DL TOTAL (I) | 68 850.00 | 130 830.00 | | 68 850.00 |
DP Provisions pour risques | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 545.00 | 254 851.00 | | 269 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | 19 199.00 | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 143 037.00 | | 81 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 446.00 | 314 326.00 | | 173 446.00 |
EA Autres dettes | 30 256.00 | 61 799.00 | | 30 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 621.00 | 793 213.00 | | 568 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 037.00 | 944 609.00 | | 658 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 648.00 | | 262.00 | 467 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 699.00 | | | 423 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 144.00 | | 262.00 | 34 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 805.00 | | | 9 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 684.00 | 4 228.00 | | 4 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 485.00 | 4 228.00 | | 4 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 614.00 | 81 614.00 | | 81 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 542.00 | 80 542.00 | | 80 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 982.00 | 39 982.00 | | 39 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
UX Autres créances clients | 158 734.00 | 158 734.00 | | 158 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VB T. V. A. | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 242.00 | 23 679.00 | 194 563.00 | 218 242.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 456.00 | | | 37 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 756.00 | 14 756.00 | | 14 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 337.00 | 198 532.00 | 9 805.00 | 208 337.00 |
VW T.V.A. | 47 203.00 | 47 203.00 | | 47 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 621.00 | 374 058.00 | 194 563.00 | 568 621.00 |