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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 121.00 | 254.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 480.00 | 121.00 | 118 360.00 | 118 480.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 106.00 | 121.00 | 119 985.00 | 120 106.00 |
CU Autres participations | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 321.00 | | | -1 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 304.00 | -1 321.00 | | -7 304.00 |
DK Provisions réglementées | 980.00 | 359.00 | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | -5 644.00 | 1 038.00 | | -5 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 290.00 | 105 960.00 | | 90 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 334.00 | 9 505.00 | | 29 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 629.00 | 119 071.00 | | 125 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 985.00 | 120 109.00 | | 119 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 394.00 | 28 831.00 | | 51 394.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | 359.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 359.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -359.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304.00 | 2 321.00 | | 7 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 304.00 | -1 321.00 | | -7 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46.00 | 75.00 | | 46.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46.00 | 75.00 | | 46.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 359.00 | 621.00 | | 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359.00 | 621.00 | | 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 240.00 | 16 005.00 | 66 977.00 | 90 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 629.00 | 51 394.00 | 66 977.00 | 125 629.00 |