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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 196.00 | 179.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 480.00 | 196.00 | 118 285.00 | 118 480.00 |
BZ Autres créances | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 106.00 | 196.00 | 119 910.00 | 120 106.00 |
CU Autres participations | 118 106.00 | | 118 106.00 | 118 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 624.00 | -1 321.00 | | -8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 969.00 | -7 304.00 | | -5 969.00 |
DK Provisions réglementées | 1 601.00 | 980.00 | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | -10 992.00 | -5 644.00 | | -10 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 519.00 | 90 290.00 | | 74 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 326.00 | 29 334.00 | | 50 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 400.00 | | 2 450.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | 3 606.00 | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 903.00 | 125 629.00 | | 130 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 910.00 | 119 985.00 | | 119 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 962.00 | 51 394.00 | | 72 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283.00 | 49.00 | | 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 326.00 | | | 50 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -621.00 | | -621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 969.00 | 7 304.00 | | 5 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 969.00 | -7 304.00 | | -5 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 480.00 | | | 118 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 480.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121.00 | 75.00 | | 121.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121.00 | 75.00 | | 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 980.00 | 621.00 | | 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 980.00 | 621.00 | | 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 236.00 | 16 295.00 | 57 940.00 | 74 236.00 |
VI Groupe et associés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 005.00 | | | 16 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 903.00 | 72 962.00 | 57 940.00 | 130 903.00 |