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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 270.00 | 104.00 | 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 980.00 | 270.00 | 120 710.00 | 120 980.00 |
BZ Autres créances | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 052.00 | | 46 052.00 | 46 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 032.00 | 270.00 | 166 762.00 | 167 032.00 |
CU Autres participations | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 593.00 | -8 624.00 | | -14 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 069.00 | -5 969.00 | | -6 069.00 |
DK Provisions réglementées | 2 223.00 | 1 601.00 | | 2 223.00 |
DL TOTAL (I) | -16 439.00 | -10 992.00 | | -16 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 176.00 | 74 519.00 | | 58 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 373.00 | 50 326.00 | | 88 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 2 450.00 | | 4 044.00 |
EA Autres dettes | 32 608.00 | 3 608.00 | | 32 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 201.00 | 130 903.00 | | 183 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 762.00 | 119 910.00 | | 166 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 852.00 | 72 962.00 | | 141 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 283.00 | | 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 450.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -621.00 | -621.00 | | -621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 222.00 | 5 969.00 | | 6 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 069.00 | -5 969.00 | | -6 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 480.00 | | 2 500.00 | 118 480.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 106.00 | | 2 500.00 | 118 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196.00 | 75.00 | | 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 196.00 | 75.00 | | 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 601.00 | 621.00 | | 1 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 601.00 | 621.00 | | 1 601.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VC Groupe et associés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 940.00 | 16 591.00 | 41 349.00 | 57 940.00 |
VI Groupe et associés | 120 977.00 | 120 977.00 | | 120 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 295.00 | | | 16 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 052.00 | 46 052.00 | | 46 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 201.00 | 141 852.00 | 41 349.00 | 183 201.00 |