| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 933.00 | 374.00 | 258 558.00 | 258 933.00 |
BZ Autres créances | 48 206.00 | | 48 206.00 | 48 206.00 |
CF Disponibilités | 17 781.00 | | 17 781.00 | 17 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 313.00 | | 68 313.00 | 68 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 245.00 | 374.00 | 326 871.00 | 327 245.00 |
CU Autres participations | 256 958.00 | | 256 958.00 | 256 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 58 798.00 | 4 471.00 | | 58 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 716.00 | 54 327.00 | | 70 716.00 |
DK Provisions réglementées | 3 787.00 | 3 106.00 | | 3 787.00 |
DL TOTAL (I) | 135 502.00 | 64 104.00 | | 135 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 689.00 | 37 155.00 | | 117 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 881.00 | 64 351.00 | | 68 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 6 722.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314.00 | 232.00 | | 314.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 157.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 369.00 | 108 617.00 | | 191 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 871.00 | 172 722.00 | | 326 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 504.00 | 83 822.00 | | 91 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 681.00 | 573.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042.00 | 573.00 | | 1 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042.00 | -573.00 | | -1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 048.00 | 74 717.00 | | 97 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 332.00 | 20 390.00 | | 26 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 716.00 | 54 327.00 | | 70 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 590.00 | | 135 342.00 | 123 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 258 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 374.00 | | | 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 216.00 | | 135 342.00 | 123 216.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374.00 | | | 374.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 106.00 | 681.00 | | 3 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 106.00 | 681.00 | | 3 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 681.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VC Groupe et associés | 30 014.00 | 30 014.00 | | 30 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 689.00 | 17 824.00 | 73 196.00 | 117 689.00 |
VI Groupe et associés | 68 983.00 | 68 983.00 | | 68 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 466.00 | | | 47 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 132.00 | 52 132.00 | | 52 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 369.00 | 91 504.00 | 73 196.00 | 191 369.00 |