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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 374.00 | 308.00 | 67.00 | 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 780.00 | 308.00 | 121 473.00 | 121 780.00 |
BZ Autres créances | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CF Disponibilités | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 219.00 | | 57 219.00 | 57 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 000.00 | 308.00 | 178 692.00 | 179 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 120 606.00 | | 120 606.00 | 120 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 662.00 | -14 593.00 | | -20 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 333.00 | -6 069.00 | | 25 333.00 |
DK Provisions réglementées | 2 533.00 | 2 223.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 9 204.00 | -16 439.00 | | 9 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 682.00 | 58 176.00 | | 49 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 990.00 | 88 373.00 | | 84 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 4 044.00 | | 6 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 27 608.00 | 32 608.00 | | 27 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 488.00 | 183 201.00 | | 169 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 692.00 | 166 762.00 | | 178 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 488.00 | 141 852.00 | | 169 488.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 236.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 311.00 | 621.00 | | 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311.00 | 621.00 | | 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -311.00 | -621.00 | | -311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 277.00 | 153.00 | | 33 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944.00 | 6 222.00 | | 7 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 333.00 | -6 069.00 | | 25 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 980.00 | | 800.00 | 120 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 374.00 | | | 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 374.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 606.00 | | 800.00 | 120 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270.00 | 37.00 | | 270.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 270.00 | 37.00 | | 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 223.00 | 311.00 | | 2 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 223.00 | 311.00 | | 2 223.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VC Groupe et associés | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
VI Groupe et associés | 112 596.00 | 112 596.00 | | 112 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 664.00 | 56 664.00 | | 56 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 488.00 | 169 488.00 | | 169 488.00 |